Ninety One Global Strategy Fund-Emerging Markets Equity Fund - S USD ACC Fonds
WKN: A1JJQ0 ISIN: LU0611396051
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 10 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,15 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 1,49 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0611396051 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,57 | +12,8 % | +16,7 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 25,3 % | Information Technology |
| 19,3 % | Financials |
| 12,1 % | Consumer Discretionary |
| 6,7 % | Consumer Staples |
| 6,4 % | Communication Services |
| Nach Ländern | |
| 19,9 % | China |
| 17,6 % | India |
| 14,1 % | Taiwan |
| 11,8 % | South Korea |
| 6,8 % | Brazil |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
26,7595
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
28,63
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds soll ein langfristiges Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die sich entweder in Schwellenmärkten (d. h. in Ländern, die aus wirtschaftlicher Sicht weniger stark entwickelt sind als die wichtigsten westlichen Länder) befinden oder stark mit diesen Märkten verbunden sind. Der Fonds kann derzeit bis zu 10 % seinesWerts in der Volksrepublik China anlegen. Der Anlageverwalter kann beschließen, diesen Grenzwert auf 20 % zu erhöhen, darüber wird er Anleger jedoch im Voraus schriftlich informieren. Derivate (Finanzkontrakte, derenWert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) können zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden, d. h. mit dem Ziel, entweder die Risiken oder die Kosten der Fondsverwaltung zu steuern.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.. |
| Anschrift |
avenue Marie-Thérèse
2-4 L-2132 Luxemburg , LU |
| Internet | ninetyone.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 25,300 % | Information Technology | |
| 19,300 % | Financials | |
| 12,100 % | Consumer Discretionary | |
| 6,700 % | Consumer Staples | |
| 6,400 % | Communication Services | |
| 6,400 % | Industrials | |
| 5,800 % | Real Estate | |
| 5,700 % | Materials | |
| 5,000 % | Energy | |
| 3,400 % | Cash | |
| 2,200 % | Utilities | |
| 1,700 % | Other | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,600 % | Taiwan Semiconductor Manufactu | |
| 5,700 % | Samsung Electronics Co Ltd | |
| 3,100 % | Tencent Holdings Ltd | |
| 2,600 % | Sk Hynix Inc | |
| 2,500 % | Reliance Industries Ltd | |
| 1,700 % | Naspers Ltd | |
| 1,700 % | Netease Inc | |
| 1,700 % | Mediatek Inc | |
| 1,700 % | Hindustan Aeronautics Ltd | |
| 1,500 % | Petrochina Co Ltd | |
| 68,200 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,900 % | China | |
| 17,600 % | India | |
| 14,100 % | Taiwan | |
| 11,800 % | South Korea | |
| 6,800 % | Brazil | |
| 5,000 % | Mexico | |
| 4,100 % | Hong Kong | |
| 4,000 % | South Africa | |
| 3,400 % | Cash | |
| 3,300 % | U.A.E | |
| 2,500 % | Indonesia | |
| 1,700 % | Thailand | |
| 1,300 % | Austria | |
| 1,100 % | Malaysia | |
| 1,000 % | Argentina | |
| 1,000 % | Saudi Arabia | |
| 0,700 % | United States | |
| 0,500 % | Hungary | |
| 0,100 % | Greece | |
| 0,100 % | United Kingdom |
Währungen
| 17,800 % | Indian Rupee | |
| 16,200 % | Hong Kong Dollar | |
| 14,100 % | New Taiwan Dollar | |
| 11,900 % | South Korean Won | |
| 10,300 % | US Dollar | |
| 5,600 % | Brazilian Real | |
| 4,400 % | Chinese Offshore Renminbi | |
| 4,100 % | Mexican Peso | |
| 4,000 % | South African Rand | |
| 3,300 % | UAE Dirham | |
| 2,500 % | Indonesian Rupiah | |
| 1,700 % | Thai Baht | |
| 1,400 % | Euro | |
| 1,100 % | Malaysian Ringgit | |
| 1,000 % | Saudi Riyal | |
| 0,500 % | Hungarian Forint | |
| 0,100 % | Pound Sterling | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.