Nordea 1 Balanced Income Fund - BP EUR ACC Fonds
WKN: A1JYYS ISIN: LU0634509953
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,46 % | ||
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| Fondsvolumen | 428,47 Mio. EUR | ||
| Symbol | XE6L | ||
| ISIN | LU0634509953 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,71 | +1,9 % | -2,0 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,7 % | USA |
| 11,1 % | Kanada |
| 9,5 % | Australien |
| 8,5 % | Deutschland |
| 7,5 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 106,667 |
107,733 |
23.04.24 | 20:00 | 4 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
107,20
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
107,179
|
23.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
106,667
|
23.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
106,69
|
23.04.24 | 17:04 | 0 | 5 |
| München |
107,21
|
23.04.24 | 17:03 | 0 | 5 |
| Quotrix |
107,08
|
23.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, Kapitalzuwachs und relativ stabile Erträge für seine Anteilsinhaber zu erzielen. Das Managementteam verwendet bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios einen dynamischen Vermögensallokationsprozess mit ausgewogenem Risiko, bei dem Anleihen im Mittelpunkt stehen. Daneben geht das Team auch Long- und Short-Positionen ein, und Währungen werden aktiv verwaltet. Der Fonds investiert direkt oder über Derivate hauptsächlich in Anleihen und in verschiedene andere Anlageklassen wie Aktien, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit. Insbesondere kann der Fonds in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Schuldinstrumenten, Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und OGAW/OGA, einschließlich börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Funds - ETF), anlegen. Die Schuldinstrumente können Wertpapiere wie Wandelanleihen, gedeckte Anleihen, inflationsgeschützte Anleihen und Schwellenländeranleihen beinhalten. Der Fonds kann in Credit Default Swaps anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Nordea Investment Funds.. |
| Anschrift |
rue de Neudorf
562 L-2017 Luxemburg , LU |
| Internet | www.nordea.lu |
| Verwahrstelle | JP Morgan SE, Luxembour.. |
Größte Positionen
| 9,830 % | CANADA 21/26 | |
| 9,070 % | Nykredit Realkredit 1% 04-01-2025 SDO .. | |
| 5,480 % | USA 23/33 | |
| 4,330 % | USA 31.10.2029 4 | |
| 4,220 % | SWEDEN 15-26 1059 | |
| 4,000 % | AUSTRALIA 21/32 | |
| 3,480 % | USA 30.06.2029 3,25 | |
| 3,080 % | Realkredit Danmark 1% 04-01-2025 SDRO .. | |
| 2,670 % | ISHSII-JPM.ESG DL EMB DLA | |
| 2,590 % | AUSTRALIA 20/24 | |
| 51,250 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,720 % | USA | |
| 11,140 % | Kanada | |
| 9,520 % | Australien | |
| 8,490 % | Deutschland | |
| 7,470 % | Frankreich | |
| 6,270 % | Schweden | |
| 4,310 % | Großbritannien | |
| 4,070 % | Kasse | |
| 2,030 % | Dänemark | |
| 1,630 % | Österreich | |
| 0,940 % | Italien | |
| 0,630 % | Südkorea | |
| 0,610 % | Norwegen | |
| 0,570 % | Slowakei | |
| 0,480 % | Spanien | |
| 0,480 % | Niederlande | |
| 0,460 % | Belgien | |
| 0,400 % | Island | |
| 0,320 % | Schweiz | |
| 0,290 % | Finnland | |
| 0,200 % | Estland | |
| 0,200 % | Japan | |
| 0,180 % | Neuseeland | |
| 19,590 % | übrige Länder |
Währungen
| 65,740 % | Euro | |
| 34,260 % | Japanische Yen | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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