Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
05.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,76 % | ||
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Fondsvolumen | 47,11 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0694616037 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,81 | +6,3 % | +1,5 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,2 % | Global |
0,8 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
136,65
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Bei der Auswahl der Fondsarten und deren Gewichtung strebt das Fondsmanagement grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrags- und Wachstumspotential an. Der Fonds investiert, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, überwiegend in Anteile an offenen Investmentfonds, wobei vornehmlich Aktien-, Renten- und Mischfonds, Zielfonds mit Anlageschwerpunkt Genussscheine oder Wandelanleihen sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Zielfonds. Bei der Auswahl der Zielfonds kann der Fonds auch OGAW und/oder OGA mit unterschiedlichen regionalen, sektoralen oder branchenbezogenen Schwerpunkten berücksichtigen. Daneben können auch Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds, Festgelder, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte erworben (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - geregelte Märkte - amtlich notiert oder gehandelt werden) und flüssige Mittel gehalten werden. Geldmarktinstrumente dürfen im Zeitpunkt ihres Erwerbs eine Restlaufzeit von höchstens 12 Monaten haben.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
16,960 % | VA.I.S.-US G.B.IX EOHA | |
7,570 % | ISHSVII-CORE S+P500 DLACC | |
7,550 % | BRFIDF-I.E.IGCB.I.IE IAEO | |
6,380 % | ISHARES EURO STOXX U.ETF | |
6,210 % | MUL-L.CORE MSCI EMU(DR) D | |
6,100 % | UBS(I)-FA.MSCI US.QU.ADDL | |
5,740 % | PIMCO GL I.-G.I.GR.INS EO | |
5,410 % | BRGIF-IS E.G.B.I.(L) N2EO | |
3,360 % | BNPPE-MSCI JAP.EX CW UECE | |
3,160 % | XTR.DAX 1D | |
31,560 % | übrige Positionen |
99,240 % | Global | |
0,760 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |