abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund - D GBP ACC H Fonds
WKN: A1JTPH ISIN: LU0741090046
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 17.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,57 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,75 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0741090046 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,22 | +11,9 % | +2,9 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 19,1 % | Niederlande |
| 15,7 % | USA |
| 13,7 % | Frankreich |
| 9,2 % | Großbritannien |
| 7,1 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
16,702
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
14,3558
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten investiert. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den iBoxx Euro Corporates Index (EUR), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Anlagekapitals für in Euro lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen ausgegeben werden. Bis zu 20 % der Vermögenswerte des Fonds können in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert werden. Der Fonds kann in eine große Bandbreite von Anleihen investieren (beispielsweise Staatsanleihen, Wandelanleihen, Anleihen von supranationalen Institutionen, staatlich garantierte Anleihen, indexgebundene Anleihen, Asset-Backed Securities und Mortgage-Backed Securities), um von Chancen zu profitieren, die von unserem Anlageteam identifiziert wurden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Ni.. |
Größte Positionen
| 1,000 % | CR.SUISSE GR 20/26 FLRMTN | |
| 0,950 % | ELM B.V. 20/UND. FLR MTN | |
| 0,910 % | IBERDROLA IN 20/UND. FLR | |
| 0,830 % | MORGAN STANL 21/27 FLR | |
| 0,830 % | ASL(L)-EURO FUND Z3I | |
| 0,790 % | AUTOPER L IT 20/28 MTN | |
| 0,730 % | UBS GROUP 21/26 MTN | |
| 0,720 % | VESTEDA FIN. 18/26 MTN | |
| 0,720 % | TAKEDA PHARMA. 20/40 | |
| 0,710 % | AVIVA PLC 14/44 FLR MTN | |
| 91,810 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,080 % | Niederlande | |
| 15,670 % | USA | |
| 13,660 % | Frankreich | |
| 9,170 % | Großbritannien | |
| 7,060 % | Deutschland | |
| 4,380 % | Luxemburg | |
| 3,980 % | Schweiz | |
| 3,960 % | Spanien | |
| 3,600 % | Italien | |
| 3,130 % | Dänemark | |
| 1,770 % | Japan | |
| 1,460 % | Australien | |
| 1,300 % | Irland | |
| 1,180 % | Österreich | |
| 1,160 % | Belgien | |
| 1,160 % | Schweden | |
| 1,060 % | Finnland | |
| 1,050 % | Jersey | |
| 0,950 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,920 % | Guernsey | |
| 0,770 % | Norwegen | |
| 0,700 % | Portugal | |
| 0,520 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,440 % | Hong Kong | |
| 0,280 % | Neuseeland | |
| 0,260 % | Singapur | |
| 0,220 % | Kanada | |
| 0,130 % | Kasse | |
| 0,980 % | übrige Länder |
Währungen
| 100,000 % | währungsgesichert |
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