COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS - I USD ACC Fonds

WKN: A1JSK5 ISIN: IE00B52QBB85


31,2058 EUR
+0,18 % +0,0573
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
15.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,10 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 728,16 Mio. EUR
Symbol --
ISIN IE00B52QBB85
Portrait

★★
(E)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Irland
Fondsmanager NICHOLAS MORSE
Auflagedatum 20.01.12
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,41 +3,1 % -12,4 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
24,6 % Information Technology
20,5 % Consumer Staples
17,6 % Financials
15,1 % Consumer Discretionary
7,0 % Industrials
Nach Ländern
14,0 % UNITED STATES
13,7 % HONG KONG
13,3 % TAIWAN
11,3 % BRAZIL
10,6 % CHINA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
31,2058
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
33,74
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Fonds ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds (Kapitalzuwachs) über Anlagen in qualitativ hochwertigen, langfristigen Wachstumsunternehmen. Wachstumsunternehmen sind Unternehmen, die über einen längeren Zeitraum hinweg ein überdurchschnittliches Ertragswachstum aufrechterhalten können. Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und ihren Geschäftssitz in Schwellenmärkten haben oder vorwiegend in Schwellenmärkten geschäftlich tätig sind, oder in von Regierungen von Schwellenmärkten begebenen oder garantierten Wertpapieren. Schwellenländer befinden sich überwiegend in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie Ost- und Südeuropa. Der Fonds darf in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds kann durch Anlagen in Marktzugangsprodukten wie z. B. Optionsscheine mit niedrigem Ausübungspreis/Call-Optionen oder Beteiligungspapiere ein indirektes Engagement in diesen Unternehmen erlangen. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie 'Investment Grade' tätigen, die durch die Regierung eines Schwellenlandes, der USA, des Vereinigten Königreichs oder eines Mitgliedstaats der EU ausgegeben oder garantiert wurden. Der Fonds darf in Anteile anderer OGAW oder kollektiver Kapitalanlagen, einschließlich anderer Teilfonds der Comgest Growth plc, anlegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Das bedeutet, dass der Fondsmanager anhand einer gründlichen Fundamentalanalyse eine diskretionäre Unternehmensauswahl trifft. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets (Net Return) Index verglichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Comgest S.A.
Anschrift Square Edouard VII 17
75009 Paris , FR
Internet www.comgest.com
Verwahrstelle CACEIS Investor Service..

Bestandteile

  24,610 % Information Technology
  20,490 % Consumer Staples
  17,620 % Financials
  15,060 % Consumer Discretionary
  7,000 % Industrials
  6,830 % Communication Services
  4,870 % Others
  2,030 % Barmittel
  1,490 % Health Care

Größte Positionen

  8,680 % TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN ORD
  6,170 % FEMSA ADR
  5,760 % SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
  5,020 % MERCADOLIBRE ORD
  4,610 % DELTA ELECTRONIC ORD
  4,310 % WALMEX V ORD
  4,100 % MARUTI SUZUKI INDIA ORD
  3,820 % INNER MONGOLIA YILI - A Share - Shangh..
  3,640 % TENCENT ORD
  3,220 % BB SEGURIDADE PARTICIPACOES ORD
  50,670 % übrige Positionen

Länder

  14,030 % UNITED STATES
  13,720 % HONG KONG
  13,290 % TAIWAN
  11,290 % BRAZIL
  10,600 % CHINA
  8,580 % INDIA
  5,760 % SOUTH KOREA
  5,160 % MEXICO
  4,870 % IRELAND
  4,700 % SOUTH AFRICA
  3,110 % VIETNAM
  2,030 % Kasse
  1,520 % NETHERLANDS
  0,930 % JAPAN
  0,400 % POLAND
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  16,910 % USD
  13,720 % HKD
  13,290 % TWD
  11,290 % BRL
  10,600 % CNY
  8,580 % INR
  5,760 % KRW
  5,160 % MXN
  4,700 % ZAR
  3,510 % EUR
  3,110 % VND
  2,030 % Barmittel
  0,930 % JPY
  0,400 % PLN
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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