Natixis International Funds (Lux)I Harris Associates U.S. Value Equity Fund - R/A USD ACC Fonds

WKN: 534038 ISIN: LU0130102774


509,2999 EUR
+1,42 % +7,1394
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
2,00 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol ID34
ISIN LU0130102774
Portrait

★★★
(B)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Hudson, Conia..
Auflagedatum 21.06.01
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,62 +34,4 % +110,8 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,8 % Finanzdienstleistungen
22,5 % Informationstechnologie..
13,3 % Sonstige Konsumgüter
8,7 % Energie
8,5 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
93,3 % USA
2,1 % Großbritannien
1,4 % Kanada
1,0 % Schweiz
2,2 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
509,2999
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
550,66
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Harris Associates U.S. Value Equity Fund (der 'Fonds') ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als fünf Jahren wieder abziehen wollen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Rein zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds jedoch mit der Wertentwicklung des S&P 500 TR verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Fonds wahrscheinlich Komponenten des Index enthalten, allerdings ist der Fonds ist nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von größeren US-Unternehmen, d. h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als 5 Milliarden USD, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Auswahl der Aktien trifft der Fonds auf der Grundlage einer substanzorientierten Anlagephilosophie. Der Fonds hält nach Unternehmen Ausschau, deren Potenzial unterbewertet ist oder am Markt verkannt wird. Er kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in anderen Wertpapieren anlegen. Dazu zählen Nicht-US-Unternehmen oder Unternehmen mit einer geringeren oder mittleren Marktkapitalisierung. Er darf bis zu 10 % in Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann ergänzend Derivate zum Hedging und zur Anlage einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Natixis Investment Mana..
Anschrift rue Jean Monnet 2
L-2180 Luxembourg , LU
Internet www.im.natixis.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  34,840 % Finanzdienstleistungen
  22,460 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,340 % Sonstige Konsumgüter
  8,670 % Energie
  8,460 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,820 % Industrie
  3,080 % Rohstoffe
  2,150 % Immobilien
  2,180 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  20,310 % EURO
  3,220 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  3,020 % CAPITAL ONE FINL DL-,01
  2,840 % THOR IND. INC. DL-,10
  2,830 % CONOCOPHILLIPS DL-,01
  2,770 % INTERCONTINENTAL EXCH.INC
  2,690 % WELLS FARGO + CO.DL 1,666
  2,630 % FISERV INC. DL-,01
  2,560 % AMER. EXPRESS DL -,20
  57,130 % übrige Positionen

Länder

  93,320 % USA
  2,120 % Großbritannien
  1,360 % Kanada
  1,030 % Schweiz
  2,170 % übrige Länder

Währungen

  67,380 % US Dollar
  22,400 % Euro
  4,760 % Singapur-Dollar
  3,070 % Pfund Sterling
  1,360 % Kanadische Dollar
  1,030 % Schweizer Franken
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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