KBC Bonds Corporates USD - D DIS Fonds
WKN: 933690 ISIN: LU0106102063
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,04 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0106102063 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,84 | +4,8 % | +10,7 % | |||
| 6,23 | +3,0 % | +1,7 % | |||
| 10,07 | +23,3 % | +77,8 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 96,0 % | Global |
| 4,0 % | Liquiditäten |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
416,5307
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
443,73
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
KBC Bonds Corporates USD strebt eine Rendite an durch gestreute Investition von mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US Dollar lautenden Unternehmensanleihen, und zwar des Typs Investment Grade* bei Standard&Poor´s oder mit einer gleichwertigen Einstufung bei Moody's oder Fitch. Die Wandelanleihen und die Anleihen mit Warrant haben maximal einen Anteil von 1/4 des Fondsvermögens. Die Anleihen können eine unterschiedliche Laufzeit haben. Der Fonds kann sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten (maximal 1/3), in Bankguthaben (maximal 1/3) und/oder in Aktien und anderen Beteiligungsrechten (maximal 1/10) anlegen. Der Fonds kann in nicht auf US-Dollar lautenden Anleihen von Industrieunternehmen anlegen. In diesem Fall wird das Wechselkursrisiko jederzeit abgesichert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | KBC Asset Management S.A. |
| Anschrift |
rue du Fort Wallis
4 L-2714 Luxembourg , LU |
| Internet | www.kbc.be |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Größte Positionen
| 1,010 % | UNICREDIT SPA UCGIM 1.982 06/03/27 USD.. | |
| 1,010 % | F&G ANNUITIES FG 7.4 01/13/28USD Verei.. | |
| 0,990 % | KEYCORP KEY 2 1/4 04/06/27 USD Vereini.. | |
| 0,990 % | CITIGROUP INC C 8 1/8 07/15/39 USD Ver.. | |
| 0,970 % | COCA-COLA ICECEK CCOLAT 4 1/2 01/20/29.. | |
| 0,970 % | HYUNDAI CAP AMER HYNMTR 6 3/8 04/08/30 | |
| 0,960 % | COM BK AUSTRALIA CBAAU 3.9 07/12/47 US.. | |
| 0,960 % | APOLLO MNGMT HLD APO 4.872 02/15/29 | |
| 0,960 % | BURLINGTON NORTH BNSF 5 3/4 05/01/40 | |
| 0,960 % | CSL FINANCE PLC CSLAU 4 5/8 04/27/42 U.. | |
| 90,220 % | übrige Positionen |
Länder
| 95,980 % | Global | |
| 4,020 % | Liquiditäten |
Währungen
| 99,970 % | USD | |
| 0,030 % | EUR | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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