Ethna-AKTIV - A EUR DIS Fonds

WKN: 764930 ISIN: LU0136412771


146,35 EUR
+0,03 % +0,05
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,96 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 11.04.23   0,10 EUR)
Fondsvolumen 2,06 Mrd. EUR
Symbol LR1P
ISIN LU0136412771
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Luca Pesarini..
Auflagedatum 15.02.02
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,73 +10,8 % +17,2 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
145,85
147,724
28.03.24 16:33 2.453
LT Baader Bank
146,122
147,217
28.03.24 14:11 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
146,35
27.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
145,85
28.03.24 16:33 -- 2.452
gettex
146,50
28.03.24 16:32 27 33
Stuttgart
146,13
28.03.24 16:15 0 30
Düsseldorf
146,122
28.03.24 16:16 0 9
Berlin
146,12
28.03.24 14:17 0 6
München
146,12
28.03.24 14:16 0 6
Tradegate
146,724
27.03.24 22:25 143 3
Frankfurt
145,773
28.03.24 08:28 0 1
Hamburg
145,60
28.03.24 08:09 0 1
Hannover
146,21
28.03.24 09:12 0 1
Quotrix
146,345
28.03.24 07:57 0 1
SIX SWISS (EUR)
146,30
25.03.24 17:41 -- 1
Anleihen FX
145,80
28.03.24 11:58 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle und Rohstoffe investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ETHENEA Independent Inv..
Anschrift 16, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach , LU
Internet www.ethenea.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Größte Positionen

  4,510 % US Treasury v.22(11.2024)
  4,380 % Deutschland (02.2025)
  4,370 % Deutschland (12.2024)
  3,570 % JAB Global Consumer Brands
  2,940 % Spanien (2024)
  2,710 % US Treasury 28.02.2025
  2,260 % US Treasury (07.2025)
  2,250 % US Treasury 31.12.2024
  1,950 % Deutschland v.23(2025)
  1,820 % US Treasury 31.08.2025
  69,240 % übrige Positionen

Währungen

  83,300 % EUR
  15,500 % USD
  1,200 % CHF
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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