iMGP US High Yield - C USD ACC Fonds
WKN: A1JQTL ISIN: LU0688633410
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,77 % | ||
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| Fondsvolumen | 38,31 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0688633410 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,52 | +12,4 % | +15,4 % | |||
| 6,23 | -0,0 % | +1,2 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 82,1 % | USA |
| 7,2 % | Kanada |
| 4,2 % | Irland |
| 2,5 % | Luxemburg |
| 1,4 % | Kayman Inseln |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
234,3248
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
| Fondsges. in USD |
248,86
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 8 |
Strategie
Ziel dieses Teilfonds ist es, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten. Er investiert in ein diversifiziertes Anleihenportfolio, wobei mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in High-Yield-Schuldtitel oder ähnliche High-Yield-Instrumente, die auf USD lauten und deren Emittent ein Rating unter 'Investment Grade' laut Definition von mindestens einer der weltweit wichtigsten Ratingagenturen (Baa3 von Moodys oder entsprechende Bewertungen der anderen Ratingagenturen) oder laut des internen Kreditprozesses aufseiten des Unterverwalters aufweist, oder in Instrumente, für die der Emittent kein Rating erhalten hat. Zu diesen Wertpapieren gehören vorwiegend High-Yield-Anleihen (unter anderen auch nicht registrierte (Rule 144A) entsprechende) Schuldverschreibungen sowie Floating Rate Notes und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | iM GLOBAL PARTNER Asset.. |
| Anschrift |
rue Charles Martel
54 L-2134 Luxembourg , LU |
| Internet | www.imgp.com |
| Verwahrstelle | Caceis Bank |
Größte Positionen
| 4,150 % | CIMPRESS 23/26 | |
| 3,990 % | PRESIDIO HLD 20/28 144A | |
| 3,610 % | GRUBHUB HOL. 19/27 144A | |
| 3,090 % | TEINE EN. 21/29 144A | |
| 2,790 % | BR.-BO.CO.PU 21/26 144A | |
| 2,660 % | SCIEN.GAM./I 22/30 144A | |
| 2,550 % | IEA 6.625% 08/29 144A | |
| 2,500 % | CONN.FCO/US 19/26 144A | |
| 2,430 % | PEDIATRIX ME 22/30 144A | |
| 2,380 % | ADV.SAL.MAR. 20/28 144A | |
| 69,850 % | übrige Positionen |
Länder
| 82,090 % | USA | |
| 7,240 % | Kanada | |
| 4,150 % | Irland | |
| 2,500 % | Luxemburg | |
| 1,400 % | Kayman Inseln | |
| 2,620 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,930 % | US Dollar | |
| 0,070 % | übrige Währungen |
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