Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,01 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 847,16 Mio. USD | ||
Symbol | PBFZ | ||
ISIN | LU0503631557 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,35 | +6,5 % | +7,7 % | |||
6,26 | +2,5 % | +1,1 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
35,0 % | USA |
10,7 % | Frankreich |
8,4 % | Niederlande |
5,6 % | Deutschland |
4,8 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 201,199 |
202,707 |
19.04.24 | 12:57 | 123 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
202,0002
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
215,50
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
202,22
|
19.04.24 | 12:47 | 0 | 15 |
München |
202,38
|
19.04.24 | 10:05 | 0 | 2 |
Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Teilfonds legt vorwiegend in ein breites Spektrum an Unternehmensanleihen an, unter anderem in Wandelanleihen, die entweder auf Euro (EUR) oder US-Dollar (USD) lauten oder auf jede andere Währung und die in der Regel in USD abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Teilfonds investiert weltweit, unter anderem in Schwellenländern und kann in allen Branchen und Titeln jeder Bonität anlegen. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds wendet der Anlageverwalter ESG-Kriterien (Umwelt, Gesellschaft, Unternehmensführung), um das Anlageuniversum zu definieren und Unternehmen zu bewerten. Anschließend kombiniert er Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge m Vergleich zur Benchmark bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Das Compartment ist darauf ausgelegt, eine Leistung zu bieten, die erheblich unterschiedlich von der der Benchmark sein kann.
Name | Pictet Asset Management.. |
Anschrift |
avenue J.F. Kennedy
15 L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.am.pictet |
Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
1,590 % | CREDIT AGRI. 20/30 144A | |
1,410 % | EDP-ENERGIAS 20/80 FLR | |
1,400 % | BK AMERICA 22/28 FLR | |
1,390 % | NXP/FD/USA 22/33 | |
1,390 % | CNP ASSURANC 19/50FLR MTN | |
1,380 % | AMGEN 20/31 | |
1,340 % | TENNET HOLDING 17/UND.FLR | |
1,320 % | WESTERN UN 21/31 | |
1,290 % | DE VOLKSBANK 23/30 MTN | |
1,270 % | W.P. CAREY 21/32 | |
86,220 % | übrige Positionen |
35,010 % | USA | |
10,690 % | Frankreich | |
8,420 % | Niederlande | |
5,580 % | Deutschland | |
4,760 % | Großbritannien | |
3,840 % | Italien | |
3,100 % | Irland | |
2,780 % | Spanien | |
2,740 % | Japan | |
1,650 % | Brasilien | |
1,430 % | Dänemark | |
1,410 % | Portugal | |
1,310 % | Südkorea | |
1,160 % | Kanada | |
1,030 % | Finnland | |
0,830 % | Australien | |
0,820 % | Indonesien | |
0,710 % | Luxemburg | |
0,600 % | Griechenland | |
0,570 % | Schweden | |
0,560 % | Norwegen | |
0,510 % | Hong Kong | |
0,290 % | Taiwan | |
10,200 % | übrige Länder |
51,120 % | US Dollar | |
32,820 % | Euro | |
5,020 % | Pfund Sterling | |
0,830 % | Australische Dollar | |
10,210 % | übrige Währungen |