Advisor Global - EUR DIS Fonds
WKN: 554716 ISIN: DE0005547160
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2023 | Jahresbericht |
| 28.02.2023 | Halbjahresbericht |
| 15.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,81 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 15,81 Mio. EUR | ||
| Symbol | OXND | ||
| ISIN | DE0005547160 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,35 | +19,9 % | +45,2 % | |||
| 10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
| 10,11 | +22,4 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 100,0 % | Branchemix |
| Nach Ländern | |
| 60,5 % | IRLAND |
| 38,2 % | LUXEMBURG |
| 1,3 % | SONSTIGE |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
125,36
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
125,378
|
23.04.24 | 15:16 | 0 | 8 |
| Hamburg |
125,04
|
23.04.24 | 08:03 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
124,926
|
23.04.24 | 08:21 | 0 | 1 |
| Quotrix |
126,064
|
12.02.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung von angemessenen Erträgen sowie der Erhalt des angelegten Vermögens. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen an anderen Aktienfonds an. Zudem kann der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Bestandteile
| 100,000 % | Branchemix |
Größte Positionen
| 17,050 % | UBS(IRL)ETF-S&P 500 ESG UC.ETF REG. SH.. | |
| 16,760 % | UBS(L)FS-MSCI USA SR UCITS ETF NAMENS-.. | |
| 16,690 % | HSBC ETFS-US SUST.EQUITY REG. SHS USD .. | |
| 16,220 % | AM.ETF-M.US.SRI CL.N.Z.AMB.PAB BEAR.SH.. | |
| 5,710 % | HSBC ETFS-ASIA PAC.EX JAP.S.EQ REG. SH.. | |
| 4,790 % | GS FUNDS-INDIA EQUITY PORTFOL. REG. SH.. | |
| 4,790 % | UBS(L)FS-MSCI WLD SOC.RSP.UETF NAMENS-.. | |
| 4,050 % | HSBC GIF - TURKEY EQUITY NAMENS-ANTEIL.. | |
| 3,850 % | BGF - WORLD TECHNOLOGY FUND ACT. NOM. .. | |
| 2,610 % | ROBECO SUST.EUROPEAN STARS EQ. ACT. NO.. | |
| 7,480 % | übrige Positionen |
Länder
| 60,500 % | IRLAND | |
| 38,190 % | LUXEMBURG | |
| 1,310 % | SONSTIGE | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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