Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
31.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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Fondsvolumen | 120,25 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | IE0007356581 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,81 | +6,8 % | +42,4 % | |||
10,11 | +22,4 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
18,3 % | Sonstige Konsumgüter |
18,0 % | Industrie |
17,5 % | Finanzdienstleistungen |
15,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
15,0 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
20,1 % | Frankreich |
15,6 % | Deutschland |
13,8 % | Schweiz |
10,4 % | Niederlande |
6,2 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
162,22
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs für Ihre Anlage mit einem Schwerpunkt auf der Reduzierung der Kohlenstoffbelastung im Fonds gegenüber dem MSCI Europe ex UK Index (EUR) - Net Returns (der 'Index'). Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er in erster Linie (mindestens 70 % seines Vermögens) in die Aktien und aktienähnlichen Anlagewerte von europäischen Unternehmen (britische Unternehmen ausgeschlossen) oder von Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben, investiert. Nach der Auswahl der Aktienwerte wird eine verbindliche Dekarbonisierungs-Overlay-Strategie auf das Portfolio des Fonds angewandt, um Wertpapiere zu ermitteln, die dem Fonds eine Reduzierung seiner Kohlenstoffbelastung gegenüber dem Index ermöglichen, und um sicherzustellen, dass der Fonds immer einen insgesamt 20 Prozent niedrigeren CO2-Fußabdruck als der Index hat. Der Fonds ist ferner bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die guten Unternehmensführungspraktiken gemäß internationalen Standards folgen.
Name | Russell Investments Ire.. |
Anschrift |
Guild St.
1 IFSC Dublin 1 , IE |
Internet | www.russell.com |
Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
18,290 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,970 % | Industrie | |
17,490 % | Finanzdienstleistungen | |
15,380 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
15,020 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,130 % | Energie | |
4,070 % | Rohstoffe | |
2,720 % | Versorger | |
0,640 % | Barmittel | |
0,490 % | Immobilien | |
3,800 % | übrige Bestandteile |
3,540 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
3,410 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
3,000 % | RUSSELL IC III RI EUR LQ-SW | |
2,230 % | SAP SE O.N. | |
1,730 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
1,720 % | SANOFI SA INHABER EO 2 | |
1,630 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
1,610 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
1,350 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
1,250 % | CAIXABANK S.A. EO | |
78,530 % | übrige Positionen |
20,100 % | Frankreich | |
15,580 % | Deutschland | |
13,850 % | Schweiz | |
10,400 % | Niederlande | |
6,210 % | Dänemark | |
5,670 % | Schweden | |
5,390 % | Spanien | |
5,350 % | Italien | |
3,250 % | Finnland | |
2,470 % | Norwegen | |
1,940 % | Belgien | |
1,160 % | Großbritannien | |
1,130 % | Irland | |
0,980 % | Portugal | |
0,810 % | Österreich | |
0,640 % | Kasse | |
0,560 % | Luxemburg | |
0,400 % | Polen | |
0,270 % | Griechenland | |
3,840 % | übrige Länder |
69,970 % | Euro | |
13,560 % | Schweizer Franken | |
6,210 % | Dänische Kronen | |
5,670 % | Schwedische Krone | |
2,150 % | Norwegische Krone | |
1,270 % | US Dollar | |
0,400 % | Polnischer Zloty | |
0,120 % | Pfund Sterling | |
0,650 % | übrige Währungen |