Alger American Asset Growth Fund - A USD ACC Fonds

WKN: 986333 ISIN: LU0070176184


127,1294 EUR
-0,54 % -0,6885
Börse
Stand 18.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 6 %
Laufende Kosten
2,19 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 319,87 Mio. USD
Symbol WYL1
ISIN LU0070176184
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Patrick Kelly..
Auflagedatum 19.08.96
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,07 +41,6 % +92,4 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
55,2 % Informationstechnologie..
15,4 % Sonstige Konsumgüter
14,6 % Gesundheitsdienstleistu..
8,3 % Industrie
2,5 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
93,6 % USA
1,6 % Taiwan
1,6 % Argentinien
1,2 % Kanada
0,6 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
130,422
132,052
04.04.24 19:02 249
LT Lang & Schwarz
125,716
133,343
19.04.24 22:59 11
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
127,1294
18.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
135,30
18.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
129,833
04.04.24 17:36 -- 6.802
gettex
132,00
04.04.24 18:47 0 40
Stuttgart
130,10
04.04.24 17:15 0 35
Frankfurt
130,09
04.04.24 17:17 0 14
Düsseldorf
130,13
04.04.24 16:45 0 10
Berlin
129,74
04.04.24 11:40 0 3
Hamburg
129,18
04.04.24 08:04 0 3
München
130,18
04.04.24 11:39 0 2
Quotrix
130,035
04.04.24 07:57 0 1
Anleihen FX
129,82
04.04.24 11:58 0 3

Strategie

Alger SICAV - Alger American Asset Growth Fund (der 'Fonds') wird aktiv verwaltet und hat ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens, liquide Werte nicht inbegriffen, in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die ein vielversprechendes Wachstumspotenzial aufweisen und deren Wertpapiere an einer US-Börse notiert sind oder gehandelt werden. Die Benchmark des Fonds ist der S&P 500 Index (die 'Benchmark'). Die Benchmark ist ein nicht verwalteter Index, der unabhängig von der Unternehmensgröße allgemein als repräsentativ für den US-Aktienmarkt gilt. Der Fonds wird aktiv verwaltet, d. h. er beabsichtigt keine Nachbildung der Benchmark, will deren Wertentwicklung aber übertreffen. Der Fonds wird nicht von der Benchmark eingeschränkt. Die Benchmark wird nur zu Vergleichszwecken herangezogen. Der Fonds kann für Absicherungszwecke und zur effizienten Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Francaise Asset Mana..
Anschrift Boulevard Raspail 128
75006 Paris , FR
Internet www.la-francaise.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  55,210 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,440 % Sonstige Konsumgüter
  14,600 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,310 % Industrie
  2,540 % Finanzdienstleistungen
  1,370 % Rohstoffe
  0,800 % Energie
  0,580 % Immobilien
  1,150 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,720 % MICROSOFT DL-,00000625
  9,420 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  9,410 % NVIDIA CORP. DL-,001
  5,930 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  4,700 % APPLE INC.
  4,010 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  2,670 % NATERA INC. DL-,0001
  2,590 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  1,890 % NETFLIX INC. DL-,001
  1,810 % BROADCOM INC. DL-,001
  47,850 % übrige Positionen

Länder

  93,580 % USA
  1,640 % Taiwan
  1,560 % Argentinien
  1,180 % Kanada
  0,580 % Schweden
  0,220 % Irland
  0,150 % Schweiz
  1,090 % übrige Länder

Währungen

  95,140 % US Dollar
  1,640 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,180 % Kanadische Dollar
  0,800 % Euro
  0,150 % Schweizer Franken
  1,090 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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