Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,19 % | ||
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Fondsvolumen | 271,27 Mio. EUR | ||
Symbol | XRU6 | ||
ISIN | LU0125743046 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,24 | +7,0 % | +3,2 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
20,9 % | Informationstechnologie.. |
20,4 % | Industrie |
16,0 % | Sonstige Konsumgüter |
13,7 % | Finanzdienstleistungen |
9,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
21,9 % | Frankreich |
21,2 % | Großbritannien |
11,1 % | Italien |
10,6 % | Deutschland |
8,3 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
179,55
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Düsseldorf |
178,357
|
28.03.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Frankfurt |
177,813
|
28.03.24 | 08:28 | 0 | 2 |
Quotrix |
175,919
|
12.02.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anstreben eines langfristigen Wachstums Ihrer Anlage in EUR durch ein aktiv verwaltetes Portfolio aus börsennotierten Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren und Derivaten sowie die Anwendung eines ESG-Ansatzes. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich nur zu Vergleichszwecken auf den STOXX Europe Small 200 Total Return Net (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt bei der Zusammensetzung des Teilfondsportfolios über einen umfassenden Ermessensspielraum und kann Positionen in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen eingehen. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes, in dem das Portfolio und die Performance des Teilfonds von denen der Benchmark abweichen können. Der Teilfonds investiert im Wesentlichen in Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung, die in Europa ansässig sind, wobei eine sektorale Diversifizierung gewährleistet wird. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die an den europäischen Märkten notiert sind.
Name | AXA FUNDS MANAGEMENT S.A. |
Anschrift |
49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.axa-im.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
20,950 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,410 % | Industrie | |
15,980 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,650 % | Finanzdienstleistungen | |
9,540 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,850 % | Immobilien | |
6,290 % | Rohstoffe | |
4,440 % | Versorger | |
0,200 % | Barmittel | |
1,690 % | übrige Bestandteile |
3,140 % | SPIE S.A. EO 0,47 | |
2,750 % | ARCADIS NV EO-,02 | |
2,740 % | INFRASTRUT.WIRELESS ITAL. | |
2,600 % | SCOR SE EO 7,8769723 | |
2,550 % | AXFOOD AB | |
2,530 % | INTERTEK GROUP LS-,01 | |
2,470 % | ASR NEDERLAND N.V.EO-,16 | |
2,400 % | HILL + SMITH HLDGS LS-,25 | |
2,270 % | SIEGFRIED HL NA SF 21,2 | |
2,270 % | SSP GROUP LS-,01085 | |
74,280 % | übrige Positionen |
21,940 % | Frankreich | |
21,210 % | Großbritannien | |
11,060 % | Italien | |
10,590 % | Deutschland | |
8,300 % | Niederlande | |
6,100 % | Belgien | |
4,940 % | Dänemark | |
4,540 % | Schweiz | |
3,540 % | Schweden | |
2,780 % | Norwegen | |
1,660 % | Irland | |
1,460 % | Luxemburg | |
0,200 % | Kasse | |
1,680 % | übrige Länder |
61,110 % | Euro | |
21,210 % | Pfund Sterling | |
4,940 % | Dänische Kronen | |
4,540 % | Schweizer Franken | |
3,540 % | Schwedische Krone | |
2,780 % | Norwegische Krone | |
1,880 % | übrige Währungen |