AXA World Funds - Europe Small Cap - F EUR DIS Fonds

WKN: 657739 ISIN: LU0125743046


179,55 EUR
+0,52 % +0,92
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
1,19 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.12.23   1,16 EUR)
Fondsvolumen 271,27 Mio. EUR
Symbol XRU6
ISIN LU0125743046
Portrait

★★
(E)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Françoise Ces..
Auflagedatum 09.03.01
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9002 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,24 +7,0 % +3,2 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,9 % Informationstechnologie..
20,4 % Industrie
16,0 % Sonstige Konsumgüter
13,7 % Finanzdienstleistungen
9,5 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
21,9 % Frankreich
21,2 % Großbritannien
11,1 % Italien
10,6 % Deutschland
8,3 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
179,55
27.03.24 08:00 -- 4
Düsseldorf
178,357
28.03.24 21:45 0 17
Frankfurt
177,813
28.03.24 08:28 0 2
Quotrix
175,919
12.02.24 07:57 0 1

Strategie

Anstreben eines langfristigen Wachstums Ihrer Anlage in EUR durch ein aktiv verwaltetes Portfolio aus börsennotierten Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren und Derivaten sowie die Anwendung eines ESG-Ansatzes. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich nur zu Vergleichszwecken auf den STOXX Europe Small 200 Total Return Net (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt bei der Zusammensetzung des Teilfondsportfolios über einen umfassenden Ermessensspielraum und kann Positionen in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen eingehen. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes, in dem das Portfolio und die Performance des Teilfonds von denen der Benchmark abweichen können. Der Teilfonds investiert im Wesentlichen in Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung, die in Europa ansässig sind, wobei eine sektorale Diversifizierung gewährleistet wird. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die an den europäischen Märkten notiert sind.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Anschrift 49, Avenue J. F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU
Internet www.axa-im.lu
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  20,950 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,410 % Industrie
  15,980 % Sonstige Konsumgüter
  13,650 % Finanzdienstleistungen
  9,540 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,850 % Immobilien
  6,290 % Rohstoffe
  4,440 % Versorger
  0,200 % Barmittel
  1,690 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,140 % SPIE S.A. EO 0,47
  2,750 % ARCADIS NV EO-,02
  2,740 % INFRASTRUT.WIRELESS ITAL.
  2,600 % SCOR SE EO 7,8769723
  2,550 % AXFOOD AB
  2,530 % INTERTEK GROUP LS-,01
  2,470 % ASR NEDERLAND N.V.EO-,16
  2,400 % HILL + SMITH HLDGS LS-,25
  2,270 % SIEGFRIED HL NA SF 21,2
  2,270 % SSP GROUP LS-,01085
  74,280 % übrige Positionen

Länder

  21,940 % Frankreich
  21,210 % Großbritannien
  11,060 % Italien
  10,590 % Deutschland
  8,300 % Niederlande
  6,100 % Belgien
  4,940 % Dänemark
  4,540 % Schweiz
  3,540 % Schweden
  2,780 % Norwegen
  1,660 % Irland
  1,460 % Luxemburg
  0,200 % Kasse
  1,680 % übrige Länder

Währungen

  61,110 % Euro
  21,210 % Pfund Sterling
  4,940 % Dänische Kronen
  4,540 % Schweizer Franken
  3,540 % Schwedische Krone
  2,780 % Norwegische Krone
  1,880 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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