Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,49 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | FHAD | ||
ISIN | LU0098296873 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,93 | +3,6 % | +3,8 % | |||
5,67 | +5,5 % | +7,7 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
98,9 % | Global |
1,1 % | Liquiditäten |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
890,74
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
KBC Bonds Convertibles strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 2/3 seines Vermögens in eine weltweite Auswahl von Wandelanleihen*, oder von Anleihen von Unternehmen und/oder der öffentlichen Hand mit einem Resultat, das durch die Anwendung einer Kombination von Derivaten und Anleihen dem der Wandelaktiva gleichkommt. Die Anleihen (außer Wandelanleihen) haben maximal einen Anteil von 1/4 des Fondsvermögens. Der Fonds kann sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten (maximal 1/3), in Bankguthaben (maximal 1/3) und/oder in Aktien und anderen Beteiligungsrechten (maximal 1/10) anlegen.
Name | KBC Asset Management S.A. |
Anschrift |
rue du Fort Wallis
4 L-2714 Luxembourg , LU |
Internet | www.kbc.be |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
1,670 % | AMERICA MOVIL BV AMXLMM 0 03/02/24 | |
1,600 % | FORD MOTOR CO F 0 03/15/26 | |
1,260 % | SOUTHWEST AIR LUV 1 1/4 05/01/25 | |
1,070 % | SEA LTD SEALTD 2 3/8 12/01/25 | |
1,020 % | DEXCOM INC DXCM 0 1/4 11/15/25 | |
1,000 % | DEUTSCHE POST AG DPWGR 0.05 06/30/25 | |
0,930 % | MONGODB INC MDB 0 1/4 01/15/26 | |
0,920 % | SPLUNK INC SPLK 0 1/2 09/15/23 | |
0,890 % | ABU DHABI NAT ADNOUH 0.7 06/04/24 | |
0,880 % | AKAMAI TECH AKAM 0 3/8 09/01/27 | |
88,760 % | übrige Positionen |
98,910 % | Global | |
1,090 % | Liquiditäten | |
0,000 % | übrige Länder |
65,770 % | USD | |
24,800 % | EUR | |
7,350 % | JPY | |
1,180 % | HKD | |
0,560 % | GBP | |
0,340 % | CHF | |
0,000 % | übrige Währungen |