Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,82 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0052032793 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,90 | -2,8 % | -10,4 % | |||
5,65 | +0,2 % | -3,8 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,2 % | Global |
0,8 % | Kasse |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
436,99
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
KBC Bonds Capital Fund strebt eine Rendite an durch gestreute Investition von mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen Unternehmen und/oder der öffentlichen Hand, lautend auf verschiedene Währungen. Die Wandelanleihen und die Anleihen mit Warrant haben maximal einen Anteil von 1/4 des Fondsvermögens. Der Fonds kann in geschlossenen oder in für Privatpersonen eingeschränkt zugänglichen Rentenmärkten anlegen. Der Fonds kann sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten (maximal 1/3), in Bankguthaben (maximal 1/3) und/oder in Aktien und anderen Beteiligungsrechten (maximal 1/10) anlegen. Der Fonds legt mindestens 75% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem Rating* des Typs Investment Grade* an, das heißt mindestens BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch und/oder in Staatsanleihen in Landeswährung, denen keine der obengenannten Ratingagenturen ein Rating gegeben hat, deren Emittent jedoch ein Rating vom Typ Investment Grade von einer der obengenannten Ratingagenturen erhalten hat. Der Fonds legt maximal 25% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen an, deren Rating unter dem Typ Investment Grade liegt oder für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben. Der Teilfonds investiert nicht in notleidende oder ausgefallene Wertpapiere. Der Verwalter bemüht sich, die Zielsetzungen des Fonds mit einer guten Zeitplanung der Anlagen und befristeter Deckung von Wechselkursrisiko und Zinsrisiko optimal anzustreben.
Name | KBC Asset Management S.A. |
Anschrift |
rue du Fort Wallis
4 L-2714 Luxembourg , LU |
Internet | www.kbc.be |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
3,620 % | FRANCE O.A.T. FRTR 3 1/2 04/25/26 | |
3,480 % | FRANCE O.A.T. FRTR 3 1/4 05/25/45 | |
3,470 % | US TREASURY N/B T 3 5/8 03/31/30 | |
2,760 % | US TREASURY N/B T 5 05/15/37 | |
2,740 % | US TREASURY N/B T 2 3/4 05/31/29 | |
2,740 % | BTPS BTPS 2.2 06/01/27 | |
2,680 % | US TREASURY N/B T 1 1/4 04/30/28 | |
2,550 % | BTPS BTPS 2.8 06/15/29 | |
2,550 % | US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/33 | |
2,540 % | FRANCE O.A.T. FRTR 1 1/2 05/25/31 | |
70,870 % | übrige Positionen |
99,160 % | Global | |
0,840 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
51,070 % | EUR | |
29,900 % | USD | |
11,790 % | JPY | |
7,070 % | GBP | |
0,160 % | CHF | |
0,010 % | übrige Währungen |