AB SICAV I RMB Income Plus Portfolio - I2 EUR ACC Fonds

WKN: A1JG4S ISIN: LU0633140131


19,62 EUR
+0,10 % +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.05.2023 Jahresbericht
30.11.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,5 %
Laufende Kosten
0,84 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 2,59 Mrd. CNH
Symbol --
ISIN LU0633140131
Portrait

★★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Scott DiMaggi..
Auflagedatum 23.05.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,13 -2,1 % +4,9 %
5,65 +0,8 % -3,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
31,1 % China
14,2 % Hong Kong
10,0 % Jungferninseln (British)
5,4 % Kayman Inseln
3,2 % Indien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,62
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Schuldtitel im asiatisch-pazifischen Raum. Diese Wertpapiere lauten auf den RMB, USD, EUR oder eine Währung des Asien-Pazifik-Raums. Das Portfolio kann sowohl in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating als auch in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade investieren. Zu den Schuldtiteln des Portfolios können Schuldtitel von Unternehmen mit Sitz in China gehören, einschließlich solcher, die am China Interbank Bond Market und Bond Connect sowie über das QFI-Schema gehandelt werden. Das Portfolio kann zu (i) 50 % in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' und (ii) 20 % in strukturierte Produkte wie forderungsbesicherte und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren oder darin engagiert sein. Der Anlageverwalter setzt einen disziplinierten Prozess ein, der fundamentales und quantitatives Research integriert, um Gelegenheiten mit hoher Überzeugungskraft zu identifizieren und gleichzeitig die Duration und die Renditekurvenpositionierung aktiv zu steuern. Die erwartete durchschnittliche Duration des Portfolios beträgt 0 bis 10 Jahre aber das Portfolio kann jedoch Wertpapiere mit beliebiger Duration kaufen. Das Engagement des Portfolios in RMB beträgt mindestens 80 %. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Risikominderung), zur effizienten Portfolioverwaltung und für andere Anlagezwecke ein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name AllianceBernstein (Luxe..
Anschrift 2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg , LU
Internet www.alliancebernstein.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  4,130 % CHINA 21/31
  3,780 % CHINA DEV.BK 19/29
  3,700 % CHINA DEVELOPMT.BK 2028
  3,690 % CHINA 22/32
  3,270 % State Grid Overseas Investment Ltd. 2...
  2,560 % CGNPC International Ltd. 3.11%, 11/23/28
  2,530 % HK MRTG.CRP. 23/26 MTN
  1,830 % Central Huijin Investment Ltd. 2.90%, ..
  1,540 % HUARONG FIN.2017 17/27MTN
  1,520 % CHINA DEVELOPMT.BK 2027
  71,450 % übrige Positionen

Länder

  31,090 % China
  14,210 % Hong Kong
  10,010 % Jungferninseln (British)
  5,400 % Kayman Inseln
  3,170 % Indien
  1,340 % Kasse
  1,310 % Singapur
  1,280 % Mauritius
  1,190 % USA
  1,130 % Kanada
  0,560 % Niederlande
  0,530 % Großbritannien
  0,450 % Philippinen
  0,420 % Indonesien
  0,310 % Vietnam
  0,250 % Elfenbeinküste
  0,200 % Mexiko
  0,200 % Nigeria
  0,110 % Pakistan
  0,100 % Angola
  26,740 % übrige Länder

Währungen

  40,100 % US Dollar
  30,730 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,080 % Hongkong-Dollar
  28,090 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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