Ashmore Sicav Emerging Markets Debt - I USD DIS Fonds

WKN: A1H5XT ISIN: LU0575374698


57,7344 EUR
-0,35 % -0,2053
Börse
Stand 24.04.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
-- Jahresbericht
-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,13 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.04.24   0,23 USD)
Fondsvolumen 344,25 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0575374698
Portrait

★★
(E)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ashmore Inves..
Auflagedatum 25.03.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,29 +18,0 % -12,8 %
6,16 +22,6 % +20,0 %
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
7,2 % Mexiko
7,0 % Venezuela
5,6 % Indonesien
4,4 % Oman
4,0 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
57,7344
24.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
61,77
24.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Das Ziel des Fonds besteht darin, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert werden oder von Schwellenländern garantiert sind. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar, Euro, Schweizer Franken und andere bedeutende Währungen sowie die Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ashmore Investment Mana..
Anschrift Molesworth Street 32
2 Dublin , IE
Internet www.ashmoregroup.com
Verwahrstelle Northern Trust Global S..

Größte Positionen

  3,980 % PETROLEOS D VEN.16/20REGS
  1,580 % SAUDIARABIEN 24/34 MTN
  1,500 % KATAR 19/49 REGS
  1,420 % OMAN 18/48 REGS
  1,260 % PETRONAS CAP. 20/50 REGS
  1,250 % NIGERIA, BUND. 17/47 MTN
  1,190 % PEMEX 20/60 MTN
  1,140 % VENEZUELA 11/31 REGS
  1,100 % DOMINIK.REP 20/60 REGS
  1,080 % MC BRAZIL 21/31 REGS
  84,500 % übrige Positionen

Länder

  7,180 % Mexiko
  7,010 % Venezuela
  5,570 % Indonesien
  4,430 % Oman
  3,970 % Brasilien
  3,890 % Dominikanische Republik
  3,220 % Ägypten
  3,190 % Peru
  2,960 % Chile
  2,930 % Argentinien
  2,750 % Philippinen
  2,640 % Kayman Inseln
  2,560 % Türkei
  2,560 % Uruguay
  2,410 % Rumänien
  2,350 % Katar
  2,330 % Nigeria
  2,330 % Angola
  2,270 % Südafrika
  2,260 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,250 % Elfenbeinküste
  2,160 % Malaysia
  2,110 % Ungarn
  1,980 % Ghana
  1,730 % Kolumbien
  1,580 % Saudi-Arabien
  1,560 % Pakistan
  1,530 % Panama
  1,470 % Marokko
  1,140 % Polen
  1,130 % Costa Rica
  1,080 % Luxemburg
  0,990 % Kasse
  0,960 % Aserbaidschan
  0,870 % Paraguay
  0,740 % Bahrain
  0,640 % Indien
  0,600 % Guatemala
  0,590 % Ecuador
  0,580 % Jungferninseln (British)
  0,530 % Kasachstan
  0,510 % Gabun
  0,410 % Jamaika
  0,400 % Libanon
  0,370 % Tunesien
  0,350 % El Salvador
  0,290 % Kenia
  0,280 % Sambia
  0,270 % Mongolei
  0,230 % Ukraine
  1,860 % übrige Länder

Währungen

  97,210 % US Dollar
  0,970 % Brasilianische Real
  0,190 % Euro
  1,630 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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