Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,11 % | ||
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Fondsvolumen | -- USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0258444248 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,35 | +13,2 % | +35,2 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen | |
30,6 % | Finanzdienstleistungen |
20,7 % | Informationstechnologie.. |
20,4 % | Sonstige Konsumgüter |
13,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,5 % | Industrie |
Nach Ländern | |
46,7 % | USA |
15,7 % | Großbritannien |
12,5 % | Deutschland |
8,6 % | Schweiz |
5,0 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
192,28
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27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der 'Fonds') ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Die Aktienanlagen des Fonds können unter anderem Stammaktien und aktienbezogene Anlageinstrumente umfassen. Außerdem kann der Fonds ergänzend in Warrants, Aktienanleihen (d.h. Schuldtitel, deren Auszahlung letztendlich auf der Rendite der zugrunde liegenden Aktie basiert), Wandelanleihen, deren Wert sich aus dem Wert jener Aktien ableitet, an die sie gebunden sind, sowie Depositary Receipts sämtlicher genannten Aktienanlagen investieren. Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.
Name | Natixis Investment Mana.. |
Anschrift |
rue Jean Monnet
2 L-2180 Luxembourg , LU |
Internet | www.im.natixis.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
30,630 % | Finanzdienstleistungen | |
20,720 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,390 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,950 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,540 % | Industrie | |
1,910 % | Rohstoffe | |
1,880 % | Energie | |
1,980 % | übrige Bestandteile |
3,990 % | LLOYDS BKG GRP LS-,10 | |
3,790 % | CNH INDUSTRIAL EO -,01 | |
3,750 % | MERCEDES-BENZ GRP NA O.N. | |
3,390 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
3,130 % | KERING S.A. INH. EO 4 | |
3,090 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
3,090 % | CAPITAL ONE FINL DL-,01 | |
2,910 % | CHARTER COM. CL. A | |
2,900 % | PRUDENTIAL PLC LS-,05 | |
2,820 % | INTERPUBL.GR. COS. DL-,10 | |
67,140 % | übrige Positionen |
46,680 % | USA | |
15,710 % | Großbritannien | |
12,510 % | Deutschland | |
8,550 % | Schweiz | |
5,020 % | Frankreich | |
2,440 % | Niederlande | |
1,860 % | Belgien | |
1,810 % | Südkorea | |
1,800 % | Irland | |
1,660 % | China | |
1,960 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |