Natixis International Funds (Lux)I Harris Associates Global Equity Fund - I/D EUR ACC H Fonds

WKN: A0NAE1 ISIN: LU0258444248


192,28 EUR
+0,85 % +1,63
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
--
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,11 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- USD
Symbol --
ISIN LU0258444248
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Anthony P. Co..
Auflagedatum 09.06.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,35 +13,2 % +35,2 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,6 % Finanzdienstleistungen
20,7 % Informationstechnologie..
20,4 % Sonstige Konsumgüter
13,9 % Gesundheitsdienstleistu..
8,5 % Industrie
Nach Ländern
46,7 % USA
15,7 % Großbritannien
12,5 % Deutschland
8,6 % Schweiz
5,0 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
192,28
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Harris Associates Global Equity Fund (der 'Fonds') ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt. Die Aktienanlagen des Fonds können unter anderem Stammaktien und aktienbezogene Anlageinstrumente umfassen. Außerdem kann der Fonds ergänzend in Warrants, Aktienanleihen (d.h. Schuldtitel, deren Auszahlung letztendlich auf der Rendite der zugrunde liegenden Aktie basiert), Wandelanleihen, deren Wert sich aus dem Wert jener Aktien ableitet, an die sie gebunden sind, sowie Depositary Receipts sämtlicher genannten Aktienanlagen investieren. Außerdem können bis zu 10 % des Nettovermögens des Fonds in Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Natixis Investment Mana..
Anschrift rue Jean Monnet 2
L-2180 Luxembourg , LU
Internet www.im.natixis.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

  30,630 % Finanzdienstleistungen
  20,720 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  20,390 % Sonstige Konsumgüter
  13,950 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,540 % Industrie
  1,910 % Rohstoffe
  1,880 % Energie
  1,980 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,990 % LLOYDS BKG GRP LS-,10
  3,790 % CNH INDUSTRIAL EO -,01
  3,750 % MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.
  3,390 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  3,130 % KERING S.A. INH. EO 4
  3,090 % BANK AMERICA DL 0,01
  3,090 % CAPITAL ONE FINL DL-,01
  2,910 % CHARTER COM. CL. A
  2,900 % PRUDENTIAL PLC LS-,05
  2,820 % INTERPUBL.GR. COS. DL-,10
  67,140 % übrige Positionen

Länder

  46,680 % USA
  15,710 % Großbritannien
  12,510 % Deutschland
  8,550 % Schweiz
  5,020 % Frankreich
  2,440 % Niederlande
  1,860 % Belgien
  1,810 % Südkorea
  1,800 % Irland
  1,660 % China
  1,960 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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