Active World Portfolio - T EUR ACC Fonds

WKN: A1H9VZ ISIN: AT0000A0PDD6


147,18 EUR
+0,07 % +0,10
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.04.2023 Jahresbericht
31.10.2023 Halbjahresbericht
15.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,58 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 237,17 Mio. EUR
Symbol --
ISIN AT0000A0PDD6
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager Marina Pawelk..
Auflagedatum 04.05.11
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,24 +14,3 % +9,2 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
21,7 % STAAT
13,4 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
8,8 % FINANZ
7,3 % GESUNDHEITSWESEN
6,8 % BANKEN
Nach Ländern
29,8 % USA
19,8 % SONSTIGE
6,3 % FRANKREICH
4,5 % DEUTSCHLAND
3,6 % ITALIEN

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
147,18
28.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Active World Portfolio strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investment- fonds nationaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anla- gekategorien kann dabei aktiv variiert werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten so- wie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradesteuerung können darüber hinaus deriva- tive Finanzinstrumente zur Absicherung und spekulativ eingesetzt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere In- vestmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht über- schreiten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name KEPLER-FONDS Kapitalanl..
Anschrift Europaplatz 1a
4020 Linz , AT
Internet www.kepler.at
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Ob..

Bestandteile

  21,740 % STAAT
  13,370 % INFORMATIONSTECHNOLOGIE
  8,790 % FINANZ
  7,340 % GESUNDHEITSWESEN
  6,770 % BANKEN
  5,700 % INDUSTRIE
  5,560 % KONSUM ZYKLISCH
  4,200 % SONSTIGE
  4,010 % KOMMUNIKATIONSDIENSTE
  3,280 % SONSTIGES FINANZWESEN
  2,390 % ENERGIE
  2,340 % SONSTIGE INDUSTRIE
  2,120 % KONSUM NICHT ZYKLISCH
  1,870 % GRUNDSTOFFE
  1,840 % KONSUMGÜTER ZYKLISCH
  1,300 % STAATL. AGENTUR
  1,080 % IMMOBILIEN
  0,750 % SUPRANATIONAL
  0,750 % KONSUMGÜTER NICHT-ZYKLISCH
  0,750 % REGIONEN
  0,690 % KOMMUNIKATION
  0,620 % TELEKOMMUNIKATION
  0,600 % BASISINDUSTRIE
  0,530 % VERSORGER
  0,490 % VERSICHERUNGEN
  0,330 % SONSTIGE VERSORGER
  0,300 % TRANSPORTWESEN
  0,150 % TECHNOLOGIE
  0,140 % INVESTITIONSGÜTER
  0,110 % VERSORGER STROM
  0,070 % VERSORGER ERDGAS
  0,020 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,880 % KEPLER EURO RENTENFDS TIT
  4,560 % SSIII-TRPSULCGE IDLA
  4,480 % LYX.RUSS.1000 GR.UETF A
  4,330 % ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS
  3,640 % AGIF-EUR.EQU.GRTH W EO
  3,620 % JPM I-US RES.ENH.I.E. DLA
  3,290 % MUL-A.B.E-W.C.XA ETF EOHA
  3,220 % SISF GL.CP.BD C AC.EOHD
  3,150 % BRAND.I.FDS-B.US VAL.IDL
  3,110 % ROB.CGF-R.BP US L.C.E.IDL
  60,720 % übrige Positionen

Länder

  29,820 % USA
  19,770 % SONSTIGE
  6,340 % FRANKREICH
  4,510 % DEUTSCHLAND
  3,630 % ITALIEN
  3,230 % JAPAN
  3,190 % IRLAND
  3,010 % ÖSTERREICH
  2,220 % SPANIEN
  2,170 % GROSSBRITANNIEN
  1,880 % NIEDERLANDE
  1,530 % CHINA
  1,450 % TAIWAN (FORMOSA)
  1,360 % INDIEN
  1,280 % SCHWEDEN
  1,110 % SÜDKOREA
  0,910 % SCHWEIZ
  0,830 % BELGIEN
  0,820 % DÄNEMARK
  0,610 % KANADA
  0,600 % SUPRANATIONAL
  0,500 % BRASILIEN
  0,440 % MEXIKO
  0,430 % REPUBLIK SÜDAFRIKA
  0,420 % POLEN
  0,390 % KAIMANINSELN
  0,370 % FINNLAND
  0,370 % LUXEMBURG
  0,360 % AUSTRALIEN
  0,340 % INDONESIEN
  0,300 % TSCHECHIEN
  0,290 % SAUDI-ARABIEN
  0,280 % TÜRKEI
  0,270 % PORTUGAL
  0,270 % UNGARN
  0,250 % GRIECHENLAND
  0,250 % RUMAENIEN
  0,240 % NORWEGEN
  0,210 % VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
  0,210 % SLOWAKEI
  0,180 % THAILAND (SIAM)
  0,170 % MALAYSIA (EINSCHL. SABAH UND SARAWAK)
  0,150 % RUSSISCHE FÖDERATION
  0,140 % CHILE
  0,130 % KATAR
  0,120 % KOLUMBIEN
  0,110 % PHILIPPINEN
  0,100 % NEUSEELAND
  0,090 % ISLAND
  0,090 % SLOWENIEN
  0,090 % DOMINIKANISCHE REPUBLIK
  0,080 % BERMUDA
  0,080 % JERSEY
  0,080 % PANAMA
  0,070 % HONGKONG
  0,070 % AEGYPTEN
  0,060 % LITAUEN
  0,060 % NIGERIA
  0,060 % PERU
  0,060 % BULGARIEN
  0,060 % ESTLAND
  0,050 % ASERBAIDSCHAN
  0,050 % UKRAINE
  0,050 % ANGOLA (EINSCHL. CABINDA-LANDANA)
  0,050 % ARGENTINIEN
  0,050 % KUWAIT
  0,050 % OMAN (EINSCHL. KURIA MURIA INSELN)
  0,040 % BAHRAIN
  0,040 % ISRAEL
  0,040 % KASACHSTAN
  0,040 % SINGAPUR
  0,040 % COSTA RICA (EINSCHL. COCOS INSELN)
  0,040 % ECUADOR (EINSCHL. GALAPAGOS INSELN)
  0,040 % MAROKKO
  0,040 % MAURITIUS
  0,040 % SERBIEN UND KOSOVO
  0,040 % SRI LANKA (CEYLON)
  0,030 % KENIA
  0,030 % KROATIEN
  0,030 % LETTLAND
  0,030 % URUGUAY
  0,030 % BRITISCHE JUNGFERN-INSELN
  0,030 % GUATEMALA
  0,030 % JORDANIEN
  0,030 % MALTA
  0,030 % PAKISTAN
  0,030 % PARAGUAY
  0,030 % USBEKISTAN
  0,030 % ZENTRALAMER. BANK F. WIRT. INTEGRATION..
  0,020 % GEORGIEN
  0,020 % GHANA
  0,020 % BOLIVIEN
  0,020 % MAZEDONIEN, EHEMALIGE JUGOSLAWISCHE RE..
  0,020 % PAPUA-NEUGUINEA
  0,020 % SURINAME
  0,010 % SENEGAL
  0,010 % TUNESIEN
  0,010 % VENEZUELA
  0,010 % NAMIBIA
  0,010 % ALBANIEN
  0,010 % ANDEN ENTWICKLUNGS ORGANISATION (ADC) ..
  0,010 % ANDORRA
  0,010 % ARMENIEN
  0,010 % BENIN (EHEM. DAHOME)
  0,010 % EL SALVADOR
  0,010 % ELFENBEINKUESTE
  0,010 % EUROP. FINANZSTABILISIERUNGSFAZILIT (E..
  0,010 % EUROPAEISCHE INVESTITIONSBANK (EIB) - ..
  0,010 % GABUN
  0,010 % INT. BANK FUER WIEDERAUFBAU UND ENTWIC..
  0,010 % JAMAIKA (EINSCHL. MORANT CAYS UND PEDR..
  0,010 % KAMERUN
  0,010 % MONGOLEI
  0,010 % MONTENEGRO
  0,010 % SAMBIA
  0,010 % SEYCHELLEN
  0,010 % TADSCHIKISTAN
  0,010 % TRINIDAD UND TOBAGO
  0,010 % ZYPERN
  0,010 % WEISSRUSSLAND (BELARUS)
  0,010 % GIBRALTAR
  0,050 % übrige Länder

Währungen

  50,990 % EUR
  36,680 % USD
  3,100 % JPY
  1,440 % SONSTIGE
  1,430 % TWD
  1,340 % GBP
  1,310 % INR
  1,080 % KRW
  0,930 % SEK
  0,860 % HKD
  0,820 % CNY
  0,020 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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