abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund - A USD ACC Fonds

WKN: A1JFG4 ISIN: LU0566480116


14,0418 EUR
+0,33 % +0,0466
Börse
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
15.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,68 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 831,16 Mio. USD
Symbol ABDC
ISIN LU0566480116
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Global Emergi..
Auflagedatum 07.03.11
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,07 +9,5 % +9,9 %
6,21 +19,1 % +20,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,6 % Kayman Inseln
6,6 % Luxemburg
6,5 % Niederlande
5,5 % Mexiko
4,9 % Kolumbien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
13,9534
14,0929
28.03.24 20:00 48
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
14,0418
28.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
15,1629
28.03.24 08:00 -- 4
gettex
13,953
28.03.24 20:17 0 46
Düsseldorf
13,946
28.03.24 19:45 0 13
München
13,93
28.03.24 16:31 0 7
Berlin
13,94
28.03.24 16:32 0 6
Quotrix
13,955
28.03.24 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern ausgegeben werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen emittiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen Großteil ihres Geschäfts dort ausüben. Die Anleihen weisen keine Einschränkungen in Bezug auf die Kreditqualität auf. Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen unterhalb von Investment Grade investiert sein.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Größte Positionen

  1,380 % TEV.P.F.N.II 23/31
  1,270 % KAZMUNAYGAS 17/47MTN REGS
  1,250 % ASL(L)-US DOLLARFD Z1I
  1,020 % TRUST F/1401 14/44 REGS
  1,000 % MANILA WATER 20/30 REGS
  0,930 % ECOPETROL 21/31
  0,870 % CHILE E.L.M. 23/33 REGS
  0,860 % AES ANDRES 21/28 REGS
  0,850 % INTERCORP P. 19/29 REGS
  0,810 % BIOC.SOV.CTF 19/34ZO REGS
  89,760 % übrige Positionen

Länder

  13,600 % Kayman Inseln
  6,610 % Luxemburg
  6,450 % Niederlande
  5,520 % Mexiko
  4,870 % Kolumbien
  3,930 % Türkei
  3,550 % Großbritannien
  2,910 % USA
  2,800 % Singapur
  2,760 % Peru
  2,750 % Mauritius
  2,730 % Chile
  2,370 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,220 % Argentinien
  1,930 % Georgien
  1,830 % Supranational
  1,660 % Kasachstan
  1,500 % Indien
  1,440 % Indonesien
  1,340 % Nigeria
  1,320 % Israel
  1,310 % Thailand
  1,210 % Kanada
  1,160 % Paraguay
  1,110 % Saudi-Arabien
  1,100 % Jersey
  1,070 % Guatemala
  1,000 % Philippinen
  0,970 % Jungferninseln (British)
  0,960 % Brasilien
  0,920 % Spanien
  0,880 % Panama
  0,850 % Bahamas
  0,850 % Macao
  0,820 % Hong Kong
  0,810 % Bermuda
  0,770 % Rumänien
  0,770 % Südafrika
  0,760 % Katar
  0,740 % Südkorea
  0,740 % Usbekistan
  0,670 % Polen
  0,610 % Österreich
  0,600 % Costa Rica
  0,540 % Togo
  0,490 % Barbados
  0,390 % Kroatien
  0,360 % China
  0,340 % Taiwan
  0,330 % Ungarn
  0,300 % Malaysia
  0,280 % Bulgarien
  0,260 % Slowakei
  0,150 % Ukraine
  1,790 % übrige Länder

Währungen

  94,410 % US Dollar
  4,450 % Euro
  1,140 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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