Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,68 % | ||
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Fondsvolumen | 831,16 Mio. USD | ||
Symbol | ABDC | ||
ISIN | LU0566480116 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,07 | +9,5 % | +9,9 % | |||
6,21 | +19,1 % | +20,1 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
13,6 % | Kayman Inseln |
6,6 % | Luxemburg |
6,5 % | Niederlande |
5,5 % | Mexiko |
4,9 % | Kolumbien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 13,9534 |
14,0929 |
28.03.24 | 20:00 | 48 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
14,0418
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
15,1629
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
13,953
|
28.03.24 | 20:17 | 0 | 46 |
Düsseldorf |
13,946
|
28.03.24 | 19:45 | 0 | 13 |
München |
13,93
|
28.03.24 | 16:31 | 0 | 7 |
Berlin |
13,94
|
28.03.24 | 16:32 | 0 | 6 |
Quotrix |
13,955
|
28.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern ausgegeben werden. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen emittiert werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder einen Großteil ihres Geschäfts dort ausüben. Die Anleihen weisen keine Einschränkungen in Bezug auf die Kreditqualität auf. Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen unterhalb von Investment Grade investiert sein.
Name | abrdn Investments Luxem.. |
Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.abrdn.com |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
1,380 % | TEV.P.F.N.II 23/31 | |
1,270 % | KAZMUNAYGAS 17/47MTN REGS | |
1,250 % | ASL(L)-US DOLLARFD Z1I | |
1,020 % | TRUST F/1401 14/44 REGS | |
1,000 % | MANILA WATER 20/30 REGS | |
0,930 % | ECOPETROL 21/31 | |
0,870 % | CHILE E.L.M. 23/33 REGS | |
0,860 % | AES ANDRES 21/28 REGS | |
0,850 % | INTERCORP P. 19/29 REGS | |
0,810 % | BIOC.SOV.CTF 19/34ZO REGS | |
89,760 % | übrige Positionen |
13,600 % | Kayman Inseln | |
6,610 % | Luxemburg | |
6,450 % | Niederlande | |
5,520 % | Mexiko | |
4,870 % | Kolumbien | |
3,930 % | Türkei | |
3,550 % | Großbritannien | |
2,910 % | USA | |
2,800 % | Singapur | |
2,760 % | Peru | |
2,750 % | Mauritius | |
2,730 % | Chile | |
2,370 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,220 % | Argentinien | |
1,930 % | Georgien | |
1,830 % | Supranational | |
1,660 % | Kasachstan | |
1,500 % | Indien | |
1,440 % | Indonesien | |
1,340 % | Nigeria | |
1,320 % | Israel | |
1,310 % | Thailand | |
1,210 % | Kanada | |
1,160 % | Paraguay | |
1,110 % | Saudi-Arabien | |
1,100 % | Jersey | |
1,070 % | Guatemala | |
1,000 % | Philippinen | |
0,970 % | Jungferninseln (British) | |
0,960 % | Brasilien | |
0,920 % | Spanien | |
0,880 % | Panama | |
0,850 % | Bahamas | |
0,850 % | Macao | |
0,820 % | Hong Kong | |
0,810 % | Bermuda | |
0,770 % | Rumänien | |
0,770 % | Südafrika | |
0,760 % | Katar | |
0,740 % | Südkorea | |
0,740 % | Usbekistan | |
0,670 % | Polen | |
0,610 % | Österreich | |
0,600 % | Costa Rica | |
0,540 % | Togo | |
0,490 % | Barbados | |
0,390 % | Kroatien | |
0,360 % | China | |
0,340 % | Taiwan | |
0,330 % | Ungarn | |
0,300 % | Malaysia | |
0,280 % | Bulgarien | |
0,260 % | Slowakei | |
0,150 % | Ukraine | |
1,790 % | übrige Länder |
94,410 % | US Dollar | |
4,450 % | Euro | |
1,140 % | übrige Währungen |