DKB Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz - AL EUR DIS Fonds

WKN: 541955 ISIN: LU0117118124


19,85 EUR
+0,05 % +0,01
Börse
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
01.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Ethik,..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.05.23   0,02 EUR)
Fondsvolumen 180,07 Mio. EUR
Symbol DKEX
ISIN LU0117118124
Portrait

★★★★
(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager BayernInvest ..
Auflagedatum 30.08.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,82 +33,8 % +84,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
47,4 % Informationstechnologie..
19,8 % Gesundheitsdienstleistu..
10,4 % Industrie
8,4 % Finanzdienstleistungen
7,5 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
65,5 % USA
5,2 % Niederlande
4,8 % Frankreich
3,9 % Deutschland
3,9 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
19,8196
20,1168
28.03.24 19:06 354
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,85
26.03.24 08:00 -- 4
Stuttgart
19,821
28.03.24 18:45 1.273 41
gettex
19,85
28.03.24 19:02 20 42
Düsseldorf
19,815
28.03.24 18:45 0 12
München
19,93
28.03.24 16:31 0 7
Berlin
19,84
28.03.24 16:32 0 7
Frankfurt
19,841
28.03.24 17:02 312 3
Quotrix
19,781
28.03.24 11:29 162 3
Hamburg
19,87
28.03.24 08:09 0 1
Anleihen FX
19,765
28.03.24 11:58 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite bei angemessenem Risiko durch Erträge und Kapitalgewinne aus Aktienanlagen in ertrags- und wachstumsstarken Unternehmen, die zudem attraktiven Bewertungskriterien verschiedener Stilarten standhalten. Der Teilfonds hat das Ziel nachhaltig zu investieren. Kern-Nachhaltigkeitsziel des Teilfonds ist es, mittels der Investition in Aktien von Unternehmen, die eine geringe CO2-Intensität aufweisen, einen Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels zu leisten. Dieses Ziel wird durch einen mehrstufigen Prozess erreicht. Die Prüfung erfolgt durch Einbezug verschiedener Indikatoren des externen Datenanbieters MSCI ESG und interne Verarbeitung von ESG Kennzahlen. Der Teilfonds investiert mind. 60% seines Wertes in börsennotierte Aktien aus der ganzen Welt. Als Anlageziel wird nicht die passive Nachbildung eines Aktienindexes (Branche) verfolgt. Vielmehr strebt das Fondsmanagement an, das Teilfondsvermögen über einen aktiv ausgesteuerten Selektionsprozess in den jeweils analytisch interessantesten Aktienwerten zu investieren. Bei der Portfoliostruktur kann jedoch der relativen Gewichtung der Unternehmen in den spezifischen Länderindizes Rechnung getragen werden. Des Weiteren kann das Teilfondsvermögen in Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen und Optionsscheinen angelegt werden, sofern diese zum Erwerb von Aktien von Unternehmen, die den Anlagebestimmungen des Fonds entsprechen, berechtigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BayernInvest Luxembourg..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 6B
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.bayerninvest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

  47,420 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,760 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,450 % Industrie
  8,420 % Finanzdienstleistungen
  7,470 % Sonstige Konsumgüter
  4,880 % Rohstoffe
  0,830 % Versorger
  0,770 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,540 % MICROSOFT DL-,00000625
  4,660 % ALPHABET INC.CL C DL-,001
  4,360 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  2,870 % ELI LILLY
  2,290 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
  2,200 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
  2,190 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  2,130 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
  2,120 % ATLAS COPCO A
  1,950 % PAYPAL HDGS INC.DL-,0001
  67,690 % übrige Positionen

Länder

  65,530 % USA
  5,250 % Niederlande
  4,830 % Frankreich
  3,920 % Deutschland
  3,870 % Schweden
  3,320 % Schweiz
  3,310 % Dänemark
  3,280 % Großbritannien
  1,950 % Finnland
  1,620 % Taiwan
  0,990 % Irland
  0,830 % Spanien
  0,530 % Italien
  0,770 % übrige Länder

Währungen

  67,320 % US Dollar
  20,130 % Euro
  3,870 % Schwedische Krone
  3,310 % Dänische Kronen
  2,340 % Schweizer Franken
  1,620 % Neuer Taiwan-Dollar
  1,540 % Pfund Sterling
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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