Perpetuum Vita Basis - R EUR DIS Fonds
WKN: 926200 ISIN: LU0103598305
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,26 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 51,40 Mio. EUR | ||
| Symbol | OPJS | ||
| ISIN | LU0103598305 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,33 | +2,0 % | +4,1 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
| 10,10 | +20,5 % | +76,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 17,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,0 % | Finanzdienstleistungen |
| 11,5 % | Industrie |
| 11,2 % | Informationstechnologie.. |
| 7,0 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 30,9 % | Deutschland |
| 24,6 % | Frankreich |
| 7,0 % | Kasse |
| 6,1 % | Niederlande |
| 5,2 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 35,4262 |
35,8688 |
19.04.24 | 21:13 | 114 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
35,57
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
35,43
|
19.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
35,566
|
19.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
35,429
|
19.04.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Berlin |
35,46
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
| Hamburg |
35,30
|
19.04.24 | 08:11 | 0 | 3 |
| Hannover |
35,32
|
19.04.24 | 08:20 | 0 | 3 |
| München |
35,30
|
19.04.24 | 08:08 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
35,146
|
19.04.24 | 08:14 | 0 | 2 |
| Tradegate |
35,663
|
19.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
35,41
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
35,372
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds werden überwiegend Aktien erworben. Daneben kann der Fonds in ADRs, GDRs, Genussscheine, Renten inklusive Geldmarktinstrumente, und Zertifikate investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.hal-privatbank.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 17,000 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,010 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,480 % | Industrie | |
| 11,220 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,030 % | Barmittel | |
| 6,770 % | Versorger | |
| 6,680 % | Energie | |
| 6,090 % | Rohstoffe | |
| 4,440 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 17,280 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,110 % | IP FDS-IP BOND-SELECT I | |
| 4,060 % | LAND NRW MTN.LSA R.1511 | |
| 3,600 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 3,470 % | EU 22/53 MTN | |
| 3,370 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 3,160 % | SAP SE O.N. | |
| 3,110 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
| 2,730 % | DT.TELEKOM AG NA | |
| 2,700 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
| 2,680 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
| 67,010 % | übrige Positionen |
Länder
| 30,910 % | Deutschland | |
| 24,570 % | Frankreich | |
| 7,030 % | Kasse | |
| 6,100 % | Niederlande | |
| 5,180 % | Spanien | |
| 4,950 % | Großbritannien | |
| 3,520 % | Italien | |
| 3,470 % | Supranational | |
| 2,480 % | Schweiz | |
| 1,770 % | Österreich | |
| 1,570 % | Belgien | |
| 8,450 % | übrige Länder |
Währungen
| 78,600 % | Euro | |
| 2,680 % | Pfund Sterling | |
| 2,480 % | Schweizer Franken | |
| 16,240 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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