Multirange SICAV - AllRound Quadinvest Growth - C USD ACC Fonds

WKN: A1CZDR ISIN: LU0565565917


282,6001 EUR
+0,55 % +1,5346
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,01 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 78,07 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU0565565917
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 21.12.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,1 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,03 +21,8 % +53,5 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
41,4 % Informationstechnologie..
19,3 % Gesundheitsdienstleistu..
5,8 % Sonstige Konsumgüter
3,8 % Industrie
2,6 % Barmittel
Nach Ländern
67,1 % USA
8,3 % China
2,6 % Kasse
2,2 % Frankreich
2,1 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
282,6001
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
305,55
27.03.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen weltweit, wobei geographische Konzentrationen möglich sind. Zudem kann er je nach Marktlage in Schuldverschreibungen hoher Qualität investieren. Damit sind Schuldverschreibungen gemeint, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Ebenfalls steht es dem Fonds frei, in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten und Unternehmen ausgegeben werden, sowie in Geldmarktinstrumente. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name GAM (Luxembourg) S.A.
Anschrift Grand-Rue 25
L-1661 Luxemburg , LU
Internet www.gam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  41,360 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,340 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,750 % Sonstige Konsumgüter
  3,820 % Industrie
  2,630 % Barmittel
  1,250 % Rohstoffe
  1,100 % Versorger
  0,750 % Energie
  0,440 % Finanzdienstleistungen
  23,560 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,050 % US TREASURY 2024 15.11
  3,970 % USA 23/25
  2,600 % USA 23/24 ZO
  2,500 % US TREASURY 2024
  2,450 % NVIDIA CORP. DL-,001
  1,990 % MICROSOFT DL-,00000625
  1,920 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  1,740 % APPLE INC.
  1,720 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  1,650 % SALESFORCE.COM DL-,001
  75,410 % übrige Positionen

Länder

  67,060 % USA
  8,260 % China
  2,630 % Kasse
  2,180 % Frankreich
  2,150 % Schweiz
  1,590 % Hong Kong
  1,440 % Indien
  1,430 % Japan
  1,150 % Irland
  1,060 % Argentinien
  0,950 % Kanada
  0,810 % Großbritannien
  0,760 % Israel
  0,640 % Taiwan
  0,610 % Niederlande
  0,570 % Singapur
  0,510 % Deutschland
  0,180 % Kayman Inseln
  6,020 % übrige Länder

Währungen

  80,730 % US Dollar
  4,190 % Hongkong-Dollar
  3,300 % Euro
  2,150 % Schweizer Franken
  1,990 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,440 % Indische Rupie
  1,430 % Japanische Yen
  0,760 % Israelischer Shekel
  0,640 % Neuer Taiwan-Dollar
  3,370 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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