DB Short Term Euro Plus - EUR DIS Fonds
WKN: A1C5B3 ISIN: LU0542579023
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,45 % | ||
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| Fondsvolumen | 35,21 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0542579023 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 0,55 | +3,5 % | +0,5 % | |||
| 5,63 | +1,0 % | -3,4 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 36,8 % | Sonstige |
| 17,0 % | Bundesrep. Deutschland |
| 13,5 % | Frankreich |
| 11,6 % | Spanien |
| 7,8 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
95,47
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des DB Short Term Euro Plus ist es im Rahmen einer längerfristigen Strategie eine stetige Rendite zu erwirtschaften. Für den Fonds werden, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, überwiegend Rentenpapiere ( fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren) welche ein Investmentgrade-Rating besitzen und auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten lauten, sowie Geldmarktinstrumente und Bankguthaben erworben. Der Fonds weist eine maximale Portfolio-Duration von 2,5 Jahren auf. Bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens können in Anteilen an Investmentfonds investiert werden. Zur Erreichung des vorgenannten Anlageziels ist ausschließlich der Erwerb von Anteilen an Rentenfonds oder in Anteilen an Geldmarktfonds zulässig.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.hal-privatbank.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Größte Positionen
| 7,260 % | EUR Bankguthaben | |
| 5,770 % | DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.356 14(24) [WL] | |
| 4,290 % | Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T... | |
| 3,000 % | Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med... | |
| 2,970 % | Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. N.. | |
| 2,950 % | UniCredit Bank GmbH HVB MTN-OPF S.2140.. | |
| 2,950 % | Cie de Financement Foncier EO-Med.-T.O.. | |
| 2,940 % | Skandinaviska Enskilda Banken EO-Med.-.. | |
| 2,890 % | BNZ International Funding Ltd. EO-Med... | |
| 2,810 % | Caixabank S.A. EO-Cédulas Hipotec. 201.. | |
| 62,170 % | übrige Positionen |
Länder
| 36,800 % | Sonstige | |
| 17,000 % | Bundesrep. Deutschland | |
| 13,500 % | Frankreich | |
| 11,600 % | Spanien | |
| 7,800 % | USA | |
| 6,700 % | Niederlande | |
| 6,600 % | Italien | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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