BIL Invest Patrimonial Defensive - P EUR ACC Fonds

WKN: A0YJ8R ISIN: LU0509288378


113,73 EUR
+0,06 % +0,07
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.01.20 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds Ren..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
1,42 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 5,00 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU0509288378
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Banque Intern..
Auflagedatum 18.05.10
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,8963 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,66 +4,7 % -2,8 %
5,65 +0,8 % -3,7 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
94,8 % Global
5,2 % Liquide Mittel

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
113,73
16.01.20 08:00 -- 1

Strategie

Schuldverschreibungen, flüssige Mittel und Geldmarktinstrumente sämtlicher Emittentenkategorien der ganzen Welt durch Anlagen in Investmentfonds und/oder Derivaten. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine diversifizierte Anlage mit Schwerpunkt auf ein Nettoengagement in Anleihenfonds innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage von Analysen der Merkmale und Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, sowie aufgrund mathematischer Modelle in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio. Das Nettoaktienengagement beträgt höchstens 25 % und kann den Erwartungen des Fondsmanagers hinsichtlich der Entwicklungen an den Finanzmärkten entsprechend und, um das Anlegerrisiko zu reduzieren, deutlich verringert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BIL Manage Invest S.A
Anschrift 42 rue de la vallée
2661 Luxembourg , LU
Internet www.bilmanageinvest.lu
Verwahrstelle RBC Investor Services B..

Größte Positionen

  11,840 % iShares EUR Corp Bond ESG UCITS ETF EU..
  11,410 % iShares EUR Govt Bond Climate UCITS ET..
  11,090 % Candriam SRI Bond Euro Corporate I EUR C
  11,060 % BNY MGF Responsible Horizons Euro Corp..
  9,930 % Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UC..
  9,870 % DPAM L Bonds Government Sustainable He..
  7,650 % Groupama Etat Euro ISR ID
  4,820 % iShares EUR HighYield CorpBond ESG UCI..
  3,810 % Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bon..
  3,740 % IndexIQ Factors Sust Sovereign Euro Bo..
  14,780 % übrige Positionen

Länder

  94,810 % Global
  5,190 % Liquide Mittel

Währungen

  98,910 % EUR
  1,090 % Andere
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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