Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Ren.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,42 % | ||
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Fondsvolumen | 5,00 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0509288378 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,66 | +4,7 % | -2,8 % | |||
5,65 | +0,8 % | -3,7 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
94,8 % | Global |
5,2 % | Liquide Mittel |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
113,73
|
16.01.20 | 08:00 | -- | 1 |
Schuldverschreibungen, flüssige Mittel und Geldmarktinstrumente sämtlicher Emittentenkategorien der ganzen Welt durch Anlagen in Investmentfonds und/oder Derivaten. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine diversifizierte Anlage mit Schwerpunkt auf ein Nettoengagement in Anleihenfonds innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage von Analysen der Merkmale und Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, sowie aufgrund mathematischer Modelle in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio. Das Nettoaktienengagement beträgt höchstens 25 % und kann den Erwartungen des Fondsmanagers hinsichtlich der Entwicklungen an den Finanzmärkten entsprechend und, um das Anlegerrisiko zu reduzieren, deutlich verringert werden.
Name | BIL Manage Invest S.A |
Anschrift |
42 rue de la vallée
2661 Luxembourg , LU |
Internet | www.bilmanageinvest.lu |
Verwahrstelle | RBC Investor Services B.. |
11,840 % | iShares EUR Corp Bond ESG UCITS ETF EU.. | |
11,410 % | iShares EUR Govt Bond Climate UCITS ET.. | |
11,090 % | Candriam SRI Bond Euro Corporate I EUR C | |
11,060 % | BNY MGF Responsible Horizons Euro Corp.. | |
9,930 % | Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UC.. | |
9,870 % | DPAM L Bonds Government Sustainable He.. | |
7,650 % | Groupama Etat Euro ISR ID | |
4,820 % | iShares EUR HighYield CorpBond ESG UCI.. | |
3,810 % | Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bon.. | |
3,740 % | IndexIQ Factors Sust Sovereign Euro Bo.. | |
14,780 % | übrige Positionen |
94,810 % | Global | |
5,190 % | Liquide Mittel |
98,910 % | EUR | |
1,090 % | Andere | |
0,000 % | übrige Währungen |