3 Banken Emerging Market Bond-Mix - R EUR ACC Fonds

WKN: 937603 ISIN: AT0000753173


18,29 EUR
+0,16 % +0,03
Börse
Stand 28.03.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.01.2023 Jahresbericht
31.07.2023 Halbjahresbericht
27.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,06 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 49,07 Mio. EUR
Symbol FH6G
ISIN AT0000753173
Portrait

★★
(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Österreich
Fondsmanager 3 Banken-Gene..
Auflagedatum 01.03.00
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,62 +9,1 % -9,6 %
6,21 +19,1 % +20,1 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
7,3 % Mexiko
6,0 % Saudi-Arabien
5,7 % Brasilien
5,5 % Indonesien
5,2 % Türkei

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
18,29
28.03.24 08:00 -- 4
Hamburg
18,14
28.03.24 08:08 0 1
München
18,13
28.03.24 08:13 0 1
Tradegate
18,295
28.03.24 22:01 -- 1

Strategie

Anlageziel ist es, einen möglichst hohen Ertrag bei zugleich möglichst breiter Risikostreuung zu erzielen. Der 3 Banken Emerging Market Bond-Mix ist ein aktiv gemanagter Anleihenfonds. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Für den Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen bzw. Anleihen von Emittenten im Staatsbesitz, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, aus den Schwellenländern (Emerging Markets) erworben. Zusätzlich dürfen bis zu 15 vH des Fondsvermögens Anleihen von Emittenten, die ihren Sitz und/oder einen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Emerging Markets haben bzw. Anleihen, deren Wertentwicklung die wirtschaftliche Entwicklung der Emerging Markets oder von einzelnen Emittenten aus den Emerging Markets widerspiegeln (zB Loan Participation Notes,…) erworben werden.Schwellenländer betreffen die Regionen Asien, Lateinamerika, Osteuropa und Afrika. Für die Veranlagung dürfen ausschließlich auf USD oder auf Euro lautende Anleihen erworben werden. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 10 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name 3 Banken-Generali Inves..
Anschrift Untere Donaulände 36
A-4020 Linz , AT
Internet www.3bg.at
Verwahrstelle BKS Bank AG, Klagenfurt

Größte Positionen

  7,550 % UBAM-E.MK.FR.BD I HDEOA
  7,350 % MEXICO 04/34 MTN
  5,970 % SAUDI-ARABIEN 16/46 REGS
  4,280 % BRAZIL 06/37
  3,780 % CHILE 17/47
  3,560 % OMAN 16/26 REGS
  3,370 % SOUTH AFR. 18/30
  3,120 % INDONESIA 07/37 REGS
  3,080 % PERU 07/37
  2,850 % TURKEY 05/25
  55,090 % übrige Positionen

Länder

  7,350 % Mexiko
  5,970 % Saudi-Arabien
  5,680 % Brasilien
  5,500 % Indonesien
  5,200 % Türkei
  4,450 % Kolumbien
  4,180 % Südafrika
  3,780 % Chile
  3,650 % Philippinen
  3,560 % Oman
  3,390 % Dominikanische Republik
  3,080 % Peru
  3,020 % Russland
  2,890 % Panama
  2,800 % Ägypten
  2,470 % Nigeria
  2,190 % Uruguay
  2,150 % Argentinien
  1,730 % Ecuador
  1,690 % Kasse
  1,550 % Kasachstan
  1,520 % Indien
  1,440 % Angola
  1,220 % Pakistan
  1,220 % Sri Lanka
  1,200 % Costa Rica
  1,040 % Ghana
  0,960 % Ukraine
  0,840 % Jamaika
  0,800 % Kenia
  0,770 % Jordanien
  0,760 % Paraguay
  0,600 % Aserbaidschan
  0,410 % El Salvador
  0,400 % Vietnam
  0,310 % Elfenbeinküste
  0,280 % Äthiopien
  0,270 % Sambia
  0,130 % Gabun
  9,550 % übrige Länder

Währungen

  89,190 % Euro
  1,690 % Barmittel
  0,530 % US Dollar
  8,590 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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