Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
08.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Absolute Return | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,95 % | ||
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Fondsvolumen | 70,48 Mio. EUR | ||
Symbol | BT2B | ||
ISIN | LU0337413677 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,43 | +4,4 % | +1,2 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
8,6 % | Sonstige Konsumgüter |
6,0 % | Informationstechnologie.. |
3,7 % | Industrie |
1,6 % | Energie |
1,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
26,5 % | Frankreich |
14,2 % | Italien |
12,4 % | Niederlande |
10,8 % | Deutschland |
8,0 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 90,702 |
91,3405 |
24.04.24 | 21:59 | 164 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
91,07
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
90,715
|
24.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
90,832
|
24.04.24 | 21:47 | 0 | 53 |
Düsseldorf |
90,715
|
24.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
München |
90,93
|
24.04.24 | 17:55 | 0 | 4 |
Berlin |
90,70
|
24.04.24 | 17:55 | 0 | 4 |
Hamburg |
90,40
|
24.04.24 | 08:05 | 0 | 3 |
Frankfurt |
90,684
|
24.04.24 | 08:15 | 0 | 2 |
Tradegate |
91,045
|
24.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
91,34
|
24.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
90,52
|
24.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Teilfonds verfolgt das Ziel, einen hohen regelmässigen Ertrag zu erwirtschaften durch konsequente Anpassung der Anleihenlaufzeiten und der Aktienquote an die prognostizierte Kapitalmarktentwicklung, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Der Teilfonds ist ein Absolute-Return-Fonds mit dem Schwerpunkt hochqualitative Anleihen. Der Gesamtertrag setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis 7 Jahren - Steuerung einer Aktienquote von 0 bis 25% des Fondsvermögens - Bewirtschaftung der Zinskurve - Management der Anleihenauswahl auf der Basis sehr guter bis guter Bonität - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Der Teilfonds investiert insbesondere in Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen (weltweit), in Anleihen einer Regionalregierung oder Gebietskörperschaft und gedeckte Schuldverschreibungen (OECD-Staaten) sowie in Anleihen von Unternehmen und Kreditinstituten (weltweit), die über ein Investment-Grade-Rating von »Standard & Poor's« (»BBB-«), »Fitch« (»BBB-«) oder »Moodys« (»Baa3«) verfügen. Bis zu 25% des Teilfondsvermögens können zudem in Aktien von börsennotierten Unternehmen mit Sitz in einem OECD-Staat investiert werden. Die Summe aus Direktanlagen in Aktien sowie aus Long-Positionen mittels Terminkontrakten auf Aktienindizes darf 25% des Teilfondsvermögens nicht übersteigen. Darüber hinaus darf der Teilfonds bis zu maximal 25% des Teilfondsvermögens in Terminkontrakte auf Aktienindizes verkaufen.
Name | Bantleon AG |
Anschrift |
Claridenstrasse
35 CH-8002 Zurich , CH |
Internet | www.bantleon.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
8,640 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,960 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,700 % | Industrie | |
1,570 % | Energie | |
1,270 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,120 % | Versorger | |
0,740 % | Rohstoffe | |
0,570 % | Barmittel | |
76,430 % | übrige Bestandteile |
3,230 % | MTE PASCHI SI. 14/24 MTN | |
2,800 % | BELFIUS BK 23/27 MTN | |
2,390 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,250 % | SOCIETE GEN. 23/26 MTN | |
2,120 % | BELGIQUE 14-34 73 | |
2,110 % | UNICR.BK AU. 23/29 MTN | |
2,110 % | BPCE 23/27 MTN | |
2,100 % | ACHMEA BANK 23/30 MTN | |
2,100 % | BQ POST.H.L. 23/31 MTN | |
2,010 % | LVMH EO 0,3 | |
76,780 % | übrige Positionen |
26,520 % | Frankreich | |
14,190 % | Italien | |
12,410 % | Niederlande | |
10,770 % | Deutschland | |
7,980 % | Belgien | |
7,400 % | Österreich | |
6,950 % | Spanien | |
2,870 % | USA | |
1,730 % | Großbritannien | |
1,730 % | Irland | |
1,420 % | Luxemburg | |
0,870 % | Australien | |
0,830 % | Schweden | |
0,780 % | Portugal | |
0,570 % | Kasse | |
0,520 % | Japan | |
0,400 % | Finnland | |
0,280 % | Neuseeland | |
0,260 % | Mexiko | |
0,250 % | Dänemark | |
0,250 % | Norwegen | |
0,150 % | Schweiz | |
0,130 % | Tschechien | |
0,740 % | übrige Länder |
98,620 % | Euro | |
1,380 % | übrige Währungen |