Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) - B EUR ACC Fonds
WKN: A1C3U8 ISIN: LU0533017892
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,65 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,15 Mrd. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU0533017892 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,27 | +9,5 % | +9,3 % | |||
| 6,19 | +20,7 % | +20,0 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 8,8 % | Mexiko |
| 6,4 % | Indonesien |
| 6,2 % | Kasse |
| 5,9 % | Südafrika |
| 4,4 % | Polen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,21
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an, die sich zu einem wesentlichen Teil aus laufenden Erträgen zusammensetzen, indem er in Staats- und Unternehmensanleihen von Schwellenländern anlegt, die in verschiedenen Währungen denominiert sind. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen, die amtlich notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Der Fonds legt normalerweise in Anleihen von Emittenten in Entwicklungsländern; in Ländern mit einem Credit Rating von Ba oder darunter oder BB oder darunter; in Ländern, die Teil eines Programms des Internationalen Währungsfonds ('IWF') sind oder in den letzten fünf Jahren waren oder in Ländern, die ausstehende Verbindlichkeiten gegenüber dem IWF haben, an. Anleihen von Emittenten in Ländern mit wesentlichem Engagement in Entwicklungsländern und in auf Währungen von Entwicklungsländern lautende Anleihen gelten ebenfalls als Wertpapiere von Emittenten in Entwicklungsländern.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Capital International M.. |
| Anschrift |
37A, Avenue JF Kennedy
1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.capitalgroup.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxemb.. |
Größte Positionen
| 2,350 % | POLEN 22/33 | |
| 2,000 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
| 1,560 % | MEXICO 22/53 | |
| 1,280 % | BRAZIL 20/31 | |
| 0,980 % | KOLUMBIEN 21/31 B | |
| 0,920 % | MALAYSIA 2038 0418 | |
| 0,880 % | INDONESIA 21/32 | |
| 0,870 % | SOUTH AFR. 2049 | |
| 0,860 % | KOLUMBIEN 21/42 B | |
| 0,820 % | MEXICO 2038 | |
| 87,480 % | übrige Positionen |
Länder
| 8,760 % | Mexiko | |
| 6,360 % | Indonesien | |
| 6,220 % | Kasse | |
| 5,870 % | Südafrika | |
| 4,410 % | Polen | |
| 4,330 % | Kolumbien | |
| 4,130 % | Malaysia | |
| 2,940 % | USA | |
| 2,880 % | Thailand | |
| 2,500 % | Panama | |
| 2,370 % | Brasilien | |
| 2,350 % | China | |
| 2,310 % | Ägypten | |
| 2,290 % | Luxemburg | |
| 2,280 % | Ungarn | |
| 2,170 % | Israel | |
| 1,740 % | Peru | |
| 1,690 % | Saudi-Arabien | |
| 1,570 % | Rumänien | |
| 1,550 % | Dominikanische Republik | |
| 1,530 % | Argentinien | |
| 1,430 % | Angola | |
| 1,420 % | Kayman Inseln | |
| 1,400 % | Tschechien | |
| 1,340 % | Indien | |
| 1,270 % | Chile | |
| 1,020 % | Nigeria | |
| 0,930 % | Honduras | |
| 0,850 % | Senegal | |
| 0,840 % | Türkei | |
| 0,840 % | Supranational | |
| 0,830 % | Niederlande | |
| 0,820 % | Großbritannien | |
| 0,810 % | Südkorea | |
| 0,800 % | Hong Kong | |
| 0,750 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,730 % | Elfenbeinküste | |
| 0,550 % | Katar | |
| 0,500 % | Mosambik | |
| 0,490 % | Philippinen | |
| 0,450 % | Jordanien | |
| 0,450 % | Gabun | |
| 0,430 % | Oman | |
| 0,370 % | Spanien | |
| 0,350 % | Albanien | |
| 0,340 % | Bermuda | |
| 0,320 % | Griechenland | |
| 0,300 % | Serbien | |
| 0,280 % | Jersey | |
| 0,280 % | Kasachstan | |
| 0,260 % | Marokko | |
| 0,250 % | Georgien | |
| 0,210 % | Paraguay | |
| 0,200 % | Namibia | |
| 0,190 % | Ukraine | |
| 0,190 % | Mongolei | |
| 0,190 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,150 % | Bulgarien | |
| 0,140 % | Benin | |
| 0,120 % | Ghana | |
| 0,110 % | Macao | |
| 6,550 % | übrige Länder |
Währungen
| 44,260 % | US Dollar | |
| 6,000 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 5,610 % | Indonesische Rupiah | |
| 5,530 % | Brasilianische Real | |
| 5,310 % | Südafrikanischer Rand | |
| 4,370 % | Euro | |
| 4,170 % | Polnischer Zloty | |
| 3,660 % | Malaysische Ringgit | |
| 2,710 % | Kolumbianischer Peso | |
| 2,160 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,930 % | Indische Rupie | |
| 1,840 % | Thailändischer Baht | |
| 1,400 % | Tschechische Kronen | |
| 0,960 % | Türkische Lira | |
| 0,820 % | Chilenischer Peso | |
| 0,680 % | Ungarische Forint | |
| 0,670 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,540 % | Israelischer Shekel | |
| 0,400 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,290 % | Rumänischer Leu | |
| 0,190 % | Kasachischer Tenge | |
| 0,160 % | Dominikanischer Peso | |
| 0,120 % | Ukrainische Hryvnia | |
| 6,220 % | übrige Währungen |
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