Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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Fondsvolumen | 807,60 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0503630237 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,41 | +4,7 % | -5,5 % | |||
5,62 | +6,4 % | +7,8 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
38,4 % | Vereinigte Staaten |
16,2 % | Übrige |
10,8 % | Frankreich |
9,6 % | Liquide Mittel |
6,5 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
98,77
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an, die durch Ertrags- und Kapitalwachstum erreicht werden soll. Der Teilfonds legt vorwiegend in ein breites Spektrum an Unternehmensanleihen an, unter anderem in Wandelanleihen, die entweder auf Euro (EUR) oder US-Dollar (USD) lauten oder auf jede andere Währung und die in der Regel in USD abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Teilfonds investiert weltweit, unter anderem in Schwellenländern und kann in allen Branchen und Titeln jeder Bonität anlegen. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds wendet der Anlageverwalter ESG-Kriterien (Umwelt, Gesellschaft, Unternehmensführung), um das Anlageuniversum zu definieren und Unternehmen zu bewerten. Anschließend kombiniert er Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen, das seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge m Vergleich zur Benchmark bietet. Der Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Das Compartment ist darauf ausgelegt, eine Leistung zu bieten, die erheblich unterschiedlich von der der Benchmark sein kann.
Name | Pictet Asset Management.. |
Anschrift |
avenue J.F. Kennedy
15 L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.am.pictet |
Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
1,610 % | Cred Agricole Sa 3.25% 14.01.2030 '144.. | |
1,410 % | Edp Sa 1.7% 20.07.2080 Jr | |
1,410 % | Nxp Bv/Nxp Fdg 5% 15.01.2033 Sr | |
1,400 % | Bank Of Amer Crp 6.204% 10.11.2028 Sr | |
1,390 % | Cnp Assurances 2% 27.07.2050 Sub | |
1,380 % | Amgen Inc 2.3% 25.02.2031 Sr | |
1,360 % | Tennet Hld Bv 2.995% Perpetual Jr | |
1,330 % | Volksbank Nv 4.875% 07.03.2030 Sr | |
1,320 % | Western Union Co 2.75% 15.03.2031 Sr | |
1,280 % | Wp Carey Inc 2.45% 01.02.2032 Sr | |
86,110 % | übrige Positionen |
38,400 % | Vereinigte Staaten | |
16,180 % | Übrige | |
10,780 % | Frankreich | |
9,590 % | Liquide Mittel | |
6,490 % | Deutschland | |
4,500 % | Großbritannien | |
4,230 % | Spanien | |
3,880 % | Italien | |
3,170 % | Niederlande | |
2,780 % | Japan | |
0,000 % | übrige Länder |