Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Mittel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,90 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | DED2 | ||
ISIN | LU0133666759 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
47,58 | -50,6 % | -41,6 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
44,2 % | Finanzdienstleistungen |
10,3 % | Industrie |
8,8 % | Energie |
7,6 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
5,3 % | Basiskonsumgüter |
Nach Ländern | |
100,0 % | Zentral/Osteuropa |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
78,95
|
01.03.22 | 08:00 | -- | 1 |
Stuttgart |
83,70
|
01.03.22 | 19:30 | 5 | 11 |
Tradegate |
114,036
|
28.02.22 | 22:26 | 121 | 3 |
Berlin |
85,97
|
01.03.22 | 08:17 | 0 | 1 |
Düsseldorf |
153,509
|
23.02.22 | 08:41 | 0 | 1 |
Hamburg |
90,00
|
01.03.22 | 08:26 | 0 | 1 |
gettex |
92,84
|
01.03.22 | 08:05 | 0 | 1 |
Quotrix |
176,51
|
11.02.22 | 11:30 | 40 | 1 |
Anlageziel dieses Fonds ist es, eine angemessene Rendite in Euro zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit wirtschaftlichem Schwerpunkt oder Sitz in einem Konvergenzstaat an. Konvergenzstaaten sind diejenigen Staaten, die durch die Übernahme und Realisierung wirtschaftlicher Reformen danach streben, den EU/EMU Standard langfristig zu erreichen und die damit ihre Integration in eine der europäischen Arbeitsteilungen fördern, gewährleisten, ermöglichen oder sicherstellen wollen. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index 100% MSCI EM Europe 10-40 NR in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.
Name | Deka International S.A. |
Anschrift |
rue Lou Hemmer
6 1748 Luxembourg - Findel , LU |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
44,200 % | Finanzdienstleistungen | |
10,300 % | Industrie | |
8,800 % | Energie | |
7,600 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
5,300 % | Basiskonsumgüter | |
4,300 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
3,400 % | Versorgungsbetriebe | |
2,300 % | Telekommunikationsdienste | |
2,000 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,800 % | übrige Bestandteile |
7,100 % | Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski Inhaber-.. | |
5,600 % | OTP Bank Nyrt. Namens-Aktien | |
5,200 % | Powszechny Zaklad Ubezpieczen Namens-A.. | |
4,700 % | Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-A.. | |
4,100 % | Koc Holding A.S. Namens-Aktien | |
3,800 % | Orlen S.A. Inhaber-Aktien | |
3,500 % | National Bank of Greece S.A. Namens-Ak.. | |
3,200 % | Santander Bank Polska S.A. Inhaber-Akt.. | |
62,800 % | übrige Positionen |
100,000 % | Zentral/Osteuropa |