Schroder International Selection Fund Global Bond - A USD ACC Fonds
WKN: 933384 ISIN: LU0106256372
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 28.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,99 % | ||
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| Fondsvolumen | 811,99 Mio. USD | ||
| Symbol | XR5J | ||
| ISIN | LU0106256372 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,18 | +1,1 % | -6,8 % | |||
| 5,64 | +1,1 % | -2,8 % | |||
| 10,03 | +24,1 % | +81,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 23,3 % | USA |
| 9,0 % | Japan |
| 8,2 % | Großbritannien |
| 4,7 % | Frankreich |
| 3,9 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 10,0467 |
10,1974 |
15.04.24 | 20:45 | 78 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,14
|
12.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,7933
|
12.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
10,137
|
15.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
| Düsseldorf |
10,047
|
15.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Berlin |
10,11
|
15.04.24 | 17:52 | 0 | 4 |
| München |
10,13
|
15.04.24 | 17:51 | 0 | 4 |
| Quotrix |
10,125
|
15.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Global Aggregate Bond Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds und bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu 40 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| 7,590 % | SCHR.U.II-S.CH.FXD I.YCIA | |
| 3,690 % | USA 23/24 ZO | |
| 1,920 % | FNMA 23/53 POOL MA5138 | |
| 1,780 % | JAPAN 2027 349 | |
| 1,730 % | JAPAN 2025 341 | |
| 1,620 % | USA 23/24 ZO | |
| 1,620 % | Fannie Mae 5.5 12/31/2049 | |
| 1,600 % | FNCL 6 3/23 6% 13 Mar 2024 | |
| 1,580 % | BCO SANT.TOT 24/31 MTN | |
| 1,430 % | FNMA 23/53 POOL MA5139 | |
| 75,440 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,290 % | USA | |
| 9,030 % | Japan | |
| 8,180 % | Großbritannien | |
| 4,680 % | Frankreich | |
| 3,860 % | Kanada | |
| 3,260 % | Indonesien | |
| 3,140 % | Supranational | |
| 2,830 % | Italien | |
| 2,740 % | Deutschland | |
| 2,520 % | Spanien | |
| 1,580 % | Portugal | |
| 1,450 % | Australien | |
| 1,330 % | Mexiko | |
| 1,180 % | Neuseeland | |
| 1,060 % | Belgien | |
| 1,010 % | Niederlande | |
| 0,970 % | Rumänien | |
| 0,820 % | Irland | |
| 0,760 % | Schweiz | |
| 0,740 % | Bulgarien | |
| 0,700 % | Norwegen | |
| 0,490 % | Österreich | |
| 0,490 % | Philippinen | |
| 0,420 % | Luxemburg | |
| 0,370 % | Finnland | |
| 0,370 % | Singapur | |
| 0,360 % | Kolumbien | |
| 0,350 % | Dänemark | |
| 0,350 % | Malaysia | |
| 0,330 % | Thailand | |
| 0,300 % | Griechenland | |
| 0,280 % | Polen | |
| 0,260 % | Schweden | |
| 0,180 % | Kroatien | |
| 0,150 % | Bermuda | |
| 0,150 % | Guernsey | |
| 0,130 % | Tschechien | |
| 19,890 % | übrige Länder |
Währungen
| 50,770 % | US Dollar | |
| 24,050 % | Euro | |
| 10,430 % | Japanische Yen | |
| 9,100 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 3,910 % | Pfund Sterling | |
| 2,790 % | Australische Dollar | |
| 2,600 % | Kanadische Dollar | |
| 1,200 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,030 % | Brasilianische Real | |
| 0,400 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,380 % | Schwedische Krone | |
| 0,360 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,350 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,210 % | Thailändischer Baht |
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