abrdn SICAV I - Global Innovation Equity Fund - S USD ACC Fonds

WKN: A1CS4A ISIN: LU0476877211


182,4004 EUR
-0,44 % -0,8064
Börse
Stand 18.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
15.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Tech..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,08 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 241,22 Mio. USD
Symbol AEFV
ISIN LU0476877211
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager DM Sustainabl..
Auflagedatum 17.05.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,92 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
15,46 +8,6 % +28,8 %
10,06 +21,6 % +79,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
58,0 % Informationstechnologie..
14,1 % Gesundheitsdienstleistu..
11,9 % Sonstige Konsumgüter
7,0 % Finanzdienstleistungen
6,3 % Industrie
Nach Ländern
45,5 % USA
13,1 % Niederlande
7,4 % China
6,5 % Japan
5,7 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
180,203
183,289
18.04.24 21:59 959
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
182,4004
18.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
194,4389
18.04.24 08:00 -- 4
gettex
182,198
18.04.24 21:47 0 52
Düsseldorf
180,618
18.04.24 21:45 0 16
München
182,91
18.04.24 08:15 0 1
Berlin
179,31
18.04.24 08:15 0 1
Tradegate
181,983
18.04.24 22:02 -- 1
Quotrix
183,415
17.04.24 07:57 0 1

Strategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen aller Größen investiert, deren Geschäftsmodell von allen Formen von Innovation profitieren oder darauf ausgerichtet sind und die an globalen Aktienbörsen, einschließlich in Schwellenländermärkten, notiert sind und dem Ansatz für Aktienanlagen zur Förderung von globalen Innovationen ('Global Innovation Promoting ESG Equity Investment Approach') (der 'Anlageansatz') von abrdn entsprechen. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI AC World Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die an Börsen auf der ganzen Welt, einschließlich in Schwellenländern, notiert sind. Der Fonds investiert in Innovationen, indem er diese in fünf Bereiche aufschlüsselt: Wie wir leben, Wie wir machen, Wie wir Geld sparen und ausgeben, Wie wir arbeiten und Wie wir spielen - dies sind die wichtigsten Säulen menschlichen Handelns. Der Fonds betrachtet die Auswirkungen der Innovationen über die fünf Bereiche und investiert dann in Unternehmen, die durch Innovation ihr Geschäft verbessern, für die Disruption von bestehenden Industrien sorgen und Innovation ermöglichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Lux..

Bestandteile

  58,000 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,100 % Gesundheitsdienstleistungen
  11,910 % Sonstige Konsumgüter
  7,030 % Finanzdienstleistungen
  6,260 % Industrie
  1,240 % Energie
  0,410 % Barmittel
  1,050 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,090 % ASML HOLDING EO -,09
  5,790 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  4,070 % AXON ENTERPRISE DL-,00001
  4,040 % KEYENCE CORP.
  3,940 % ADYEN N.V. EO-,01
  3,810 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  3,570 % MASTERCARD INC.A DL-,0001
  3,550 % SAMSUNG EL. SW 100
  3,510 % NVIDIA CORP. DL-,001
  3,500 % CADENCE DESIGN SYS DL-,01
  58,130 % übrige Positionen

Länder

  45,530 % USA
  13,060 % Niederlande
  7,420 % China
  6,520 % Japan
  5,740 % Großbritannien
  4,160 % Südkorea
  3,910 % Israel
  2,970 % Argentinien
  2,540 % Frankreich
  2,190 % Schweden
  1,740 % Indien
  1,530 % Kasachstan
  1,240 % Finnland
  0,410 % Kasse
  1,040 % übrige Länder

Währungen

  51,970 % US Dollar
  19,300 % Euro
  6,520 % Japanische Yen
  4,160 % Südkoreanischer Won
  3,910 % Israelischer Shekel
  3,810 % Hongkong-Dollar
  3,280 % Pfund Sterling
  2,190 % Schwedische Krone
  1,740 % Indische Rupie
  1,670 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,450 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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