Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
02.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
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Fondsvolumen | 231,30 Mio. EUR | ||
Symbol | DJEV | ||
ISIN | LU0256843979 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,11 | +32,5 % | +74,0 % | |||
10,10 | +20,5 % | +76,4 % |
Nach Bestandteilen | |
40,5 % | Informationstechnologie.. |
16,9 % | Sonstige Konsumgüter |
14,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,4 % | Finanzdienstleistungen |
7,1 % | Industrie |
Nach Ländern | |
97,2 % | USA |
1,5 % | Kasse |
0,8 % | Niederlande |
0,7 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 393,012 |
400,872 |
19.04.24 | 21:59 | 778 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
400,50
|
19.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
393,007
|
19.04.24 | 21:47 | 9 | 53 |
Frankfurt |
394,504
|
19.04.24 | 19:38 | 0 | 9 |
Berlin |
394,77
|
19.04.24 | 19:29 | 0 | 4 |
München |
402,48
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen der USAktienmärkte mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen USD. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
40,460 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,870 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,530 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,360 % | Finanzdienstleistungen | |
7,100 % | Industrie | |
4,240 % | Energie | |
2,540 % | Versorger | |
2,170 % | Rohstoffe | |
1,520 % | Barmittel | |
1,350 % | Immobilien |
8,480 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
5,880 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
4,910 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
3,860 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
2,950 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
2,820 % | APPLE INC. | |
2,770 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
2,380 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
2,220 % | ELI LILLY | |
1,990 % | CONOCOPHILLIPS DL-,01 | |
61,740 % | übrige Positionen |
97,220 % | USA | |
1,520 % | Kasse | |
0,750 % | Niederlande | |
0,650 % | Kanada |
91,150 % | US Dollar | |
7,330 % | Euro | |
1,520 % | übrige Währungen |