Allianz GIF - Allianz US Equity Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A0KDQR ISIN: LU0256843979


400,50 EUR
-0,59 % -2,39
Börse
Stand 19.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
02.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,85 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   5,23 EUR)
Fondsvolumen 231,30 Mio. EUR
Symbol DJEV
ISIN LU0256843979
Portrait

★★
(C)

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Leigh Todd, K..
Auflagedatum 25.03.10
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,11 +32,5 % +74,0 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,5 % Informationstechnologie..
16,9 % Sonstige Konsumgüter
14,5 % Gesundheitsdienstleistu..
9,4 % Finanzdienstleistungen
7,1 % Industrie
Nach Ländern
97,2 % USA
1,5 % Kasse
0,8 % Niederlande
0,7 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
393,012
400,872
19.04.24 21:59 778
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
400,50
19.04.24 08:00 -- 4
gettex
393,007
19.04.24 21:47 9 53
Frankfurt
394,504
19.04.24 19:38 0 9
Berlin
394,77
19.04.24 19:29 0 4
München
402,48
19.04.24 19:28 0 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen der USAktienmärkte mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen USD. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  40,460 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  16,870 % Sonstige Konsumgüter
  14,530 % Gesundheitsdienstleistungen
  9,360 % Finanzdienstleistungen
  7,100 % Industrie
  4,240 % Energie
  2,540 % Versorger
  2,170 % Rohstoffe
  1,520 % Barmittel
  1,350 % Immobilien

Größte Positionen

  8,480 % MICROSOFT DL-,00000625
  5,880 % NVIDIA CORP. DL-,001
  4,910 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  3,860 % FACEBOOK INC.A DL-,000006
  2,950 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  2,820 % APPLE INC.
  2,770 % BANK AMERICA DL 0,01
  2,380 % ABBVIE INC. DL-,01
  2,220 % ELI LILLY
  1,990 % CONOCOPHILLIPS DL-,01
  61,740 % übrige Positionen

Länder

  97,220 % USA
  1,520 % Kasse
  0,750 % Niederlande
  0,650 % Kanada

Währungen

  91,150 % US Dollar
  7,330 % Euro
  1,520 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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