Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
06.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | 605,01 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU0459998588 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,79 | +3,6 % | +0,4 % | |||
5,67 | +6,3 % | +7,9 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
47,9 % | USA |
14,0 % | Kayman Inseln |
10,1 % | China |
6,5 % | Niederlande |
6,4 % | Israel |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
128,8859
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27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist es, eine positive Rendite auf die Anlage der Anteilsinhaber unabhängig von den Marktbedingungen (absolute Rendite) zu erzielen, und dabei die Benchmark, den SOFR (Secured Overnight Financing Rate), langfristig (mindestens 5 Jahre) zu übertreffen. Der Fonds strebt hauptsächlich ein Engagement in Wandelanleihen aus aller Welt an. Der Fonds kann bis zu 5 % in forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) sowie bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (Coco-Bonds) investieren. Derivate und Techniken: Der Fonds kann Derivate zu Anlagezwecken einsetzen, um sowohl Long- als auch synthetische gedeckte Short-Positionen in aktienbezogenen Wertpapieren aufzubauen. Der Fonds kann auch Derivate zum Hedging einsetzen, insbesondere zur Absicherung von Aktien- und Kreditengagements sowie für ein effizientes Portfoliomanagement.
Name | Aviva Investors |
Anschrift |
avenue de la Liberté
34 L-1930 Luxembourg , LU |
Internet | www.avivainvestors.de |
Verwahrstelle | BNY Mellon, Asset Servi.. |
5,600 % | TRIP.COM GRP 20/27CV REGS | |
4,970 % | USA 23/24 ZO | |
4,860 % | USA 23/24 ZO | |
4,840 % | OKTA 20/25 CV | |
3,840 % | WIX.COM 21/25 CV | |
3,780 % | SPOTIFY USA 22/26 ZO CV | |
3,710 % | MEITUAN 21/27 CV | |
3,560 % | DRAFTKINGS 22/28 ZO CV | |
3,450 % | FASTLY 22/26 CV | |
3,380 % | NUVASIVE 21/25 CV | |
58,010 % | übrige Positionen |
47,890 % | USA | |
13,990 % | Kayman Inseln | |
10,140 % | China | |
6,540 % | Niederlande | |
6,390 % | Israel | |
3,520 % | Jungferninseln (British) | |
3,140 % | Neuseeland | |
2,200 % | Kasse | |
1,700 % | Singapur | |
1,670 % | Österreich | |
1,660 % | Deutschland | |
1,480 % | Bermuda |
100,320 % | währungsgesichert |