Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,93 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | FHAI | ||
ISIN | LU0052030318 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,89 | -2,5 % | -10,3 % | |||
5,67 | -2,2 % | -9,6 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,2 % | Global |
0,8 % | Cash |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
283,07
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
KBC Bonds Income Fund strebt eine Rendite an durch gestreute Investition von mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen und/ oder der öffentlichen Hand, lautend auf verschiedene Währungen. Die Wandelanleihen und die Anleihen mit Warrant haben maximal einen Anteil von 1/4 des Fondsvermögens. Der Fonds kann in geschlossenen oder in für Privatpersonen eingeschränkt zugänglichen Rentenmärkten anlegen. Der Fonds kann sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten (maximal 1/3), in Bankguthaben (maximal 1/3) und/oder in Aktien und anderen Beteiligungsrechten (maximal 1/10) anlegen.
Name | KBC Asset Management S.A. |
Anschrift |
rue du Fort Wallis
4 L-2714 Luxembourg , LU |
Internet | www.kbc.be |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
3,730 % | FRANCE O.A.T. FRTR 3 1/2 04/25/26 | |
3,540 % | US TREASURY N/B T 2 7/8 05/15/32 | |
2,770 % | DEUTSCHLAND REP DBR 0 08/15/30 DE00011.. | |
2,570 % | US TREASURY N/B T 4 1/2 02/15/36 | |
2,520 % | US TREASURY N/B T 3 7/8 11/30/29 | |
2,350 % | US TREASURY N/B T 2 3/4 08/15/32 | |
2,140 % | DEUTSCHLAND REP DBR 0 08/15/30 DE00010.. | |
2,070 % | US TREASURY N/B T 2 3/4 05/31/29 | |
2,010 % | UK TSY GILT UKT 0 7/8 07/31/33 | |
1,970 % | US TREASURY N/B T 1 1/2 02/15/30 | |
74,330 % | übrige Positionen |
99,200 % | Global | |
0,800 % | Cash |
51,060 % | EUR | |
29,890 % | USD | |
11,830 % | JPY | |
7,060 % | GBP | |
0,160 % | CHF |