DNB Fund - Nordic Equities - Retail A EUR ACC Fonds
WKN: 987767 ISIN: LU0083425479
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Skandi.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,45 % | ||
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| Fondsvolumen | 50,58 Mio. EUR | ||
| Symbol | CFPJ | ||
| ISIN | LU0083425479 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,65 | +7,0 % | +46,0 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 43,6 % | Industrie |
| 15,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 14,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,8 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 46,0 % | Dänemark |
| 29,9 % | Schweden |
| 10,2 % | Norwegen |
| 7,2 % | Finnland |
| 3,3 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 6,5851 |
6,6729 |
19.04.24 | 20:40 | 466 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,6592
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
6,5865
|
19.04.24 | 21:56 | 0 | 55 |
| gettex |
6,59
|
19.04.24 | 21:47 | 0 | 51 |
| Düsseldorf |
6,586
|
19.04.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Berlin |
6,585
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
| München |
6,66
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
| Hamburg |
6,54
|
19.04.24 | 08:11 | 0 | 3 |
| Hannover |
6,56
|
19.04.24 | 08:20 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
6,52
|
19.04.24 | 08:14 | 0 | 2 |
| Tradegate |
6,629
|
19.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
6,548
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
6,558
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Nach dem im Prospekt beschriebenen Ausschluss von Emittenten besteht der Anlageprozess aus einem proprietären Screening zur Identifizierung von Emittenten, die positive Kurstrends aufweisen. Anschließend setzen die Anlageverwalter eine Fundamentalanalyse ein, um die Anlageideen zu identifizieren, die sowohl aus finanzieller als auch aus außerfinanzieller Sicht am attraktivsten sind. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundPartner Solutions (.. |
| Anschrift |
avenue J.F.Kennedy
15 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.group.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Bestandteile
| 43,580 % | Industrie | |
| 15,300 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 14,590 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,070 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,750 % | Rohstoffe | |
| 6,660 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 5,370 % | Versorger | |
| 0,660 % | Barmittel | |
| 0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,640 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 7,330 % | VESTAS WIND SYS. DK -,20 | |
| 5,240 % | ATLAS COPCO A | |
| 4,870 % | ORSTED A/S DK 10 | |
| 4,810 % | VOLVO B (FRIA) | |
| 4,310 % | PANDORA A/S DK 1 | |
| 3,880 % | DANSKE BK NAM. DK 10 | |
| 3,730 % | NOVOZYMES A/S NAM. B DK 2 | |
| 3,500 % | WAERTSILAE | |
| 3,480 % | SWEDBANK A | |
| 49,210 % | übrige Positionen |
Länder
| 45,950 % | Dänemark | |
| 29,860 % | Schweden | |
| 10,170 % | Norwegen | |
| 7,240 % | Finnland | |
| 3,270 % | Schweiz | |
| 2,150 % | USA | |
| 0,660 % | Kasse | |
| 0,460 % | Großbritannien | |
| 0,210 % | Deutschland | |
| 0,030 % | übrige Länder |
Währungen
| 45,950 % | Dänische Kronen | |
| 29,860 % | Schwedische Krone | |
| 7,920 % | Norwegische Krone | |
| 7,480 % | Euro | |
| 4,860 % | US Dollar | |
| 3,270 % | Schweizer Franken | |
| 0,660 % | übrige Währungen |
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