DNB Fund Brighter Future - Retail A USD ACC Fonds

WKN: 987712 ISIN: LU0090738252


2,8194 EUR
-0,27 % -0,0077
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Ethik,..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,69 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 18,89 Mio. USD
Symbol CFPG
ISIN LU0090738252
Portrait

★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 25.05.99
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4994 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,22 +10,7 % +11,1 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,1 % Informationstechnologie..
22,3 % Sonstige Konsumgüter
17,8 % Finanzdienstleistungen
6,0 % Industrie
3,2 % Immobilien
Nach Ländern
19,4 % Indien
15,3 % China
11,6 % Südkorea
10,3 % Taiwan
4,6 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
2,8061
2,8549
28.03.24 21:51 27
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2,8194
27.03.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
3,0484
27.03.24 08:00 -- 4
Stuttgart
2,808
28.03.24 21:56 0 54
gettex
2,835
28.03.24 21:47 0 52
Frankfurt
2,825
28.03.24 19:37 0 16
Düsseldorf
2,826
28.03.24 21:45 0 15
München
2,84
28.03.24 16:31 0 7
Berlin
2,835
28.03.24 16:32 0 6
Hamburg
2,833
28.03.24 08:09 0 1
Tradegate
2,825
28.03.24 22:01 -- 1
Quotrix
2,83
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
2,8258
28.03.24 11:58 0 1

Strategie

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Schwellenländern in Lateinamerika, Asien, Osteuropa, Afrika und dem Nahen Osten. Anlagen an den oben genannten Aktienmärkten können auch indirekt über Depotscheine erfolgen, die an einem beliebigen Aktienmarkt oder einem regulierten Markt notiert sind. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien. Der Referenzindex ist der MSCI Emerging Markets Index Net. Er wurde als Referenzpunkt aufgenommen, mit dem die Wertentwicklung des Teilfonds vergliechen wird

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundPartner Solutions (..
Anschrift avenue J.F.Kennedy 15
1855 Luxemburg , LU
Internet www.group.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

  29,110 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  22,330 % Sonstige Konsumgüter
  17,830 % Finanzdienstleistungen
  5,970 % Industrie
  3,190 % Immobilien
  2,920 % Barmittel
  1,080 % Gesundheitsdienstleistungen
  17,570 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,920 % SAMSUNG EL. SW 100
  2,920 % SK HYNIX INC. SW 5000
  2,770 % ZOMATO LTD IR 1
  2,730 % GODREJ PROPERTIES IR 5
  2,490 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
  2,290 % TENCENT HLDGS HD-,00002
  2,140 % WIWYNN CORP. TWD 10
  2,130 % MERCADOLIBRE INC. DL-,001
  1,920 % INDUSIND BANK DEMAT.IR10
  1,910 % TVS MOTOR CO.LTD IR 1
  72,780 % übrige Positionen

Länder

  19,380 % Indien
  15,310 % China
  11,590 % Südkorea
  10,270 % Taiwan
  4,630 % Brasilien
  3,880 % Mexiko
  3,000 % Indonesien
  2,920 % Kasse
  2,430 % Südafrika
  2,130 % Argentinien
  1,790 % Griechenland
  1,470 % Philippinen
  0,710 % Kayman Inseln
  0,680 % Hong Kong
  0,660 % Singapur
  0,640 % Malaysia
  0,640 % Polen
  0,170 % Chile
  0,150 % Peru
  17,550 % übrige Länder

Währungen

  22,250 % US Dollar
  19,380 % Indische Rupie
  11,590 % Südkoreanischer Won
  10,270 % Neuer Taiwan-Dollar
  6,700 % Hongkong-Dollar
  6,540 % Brasilianische Real
  3,880 % Mexikanische Peso Nuevo
  3,620 % Chinesischer Renminbi Yuan
  3,000 % Indonesische Rupiah
  2,710 % Thailändischer Baht
  2,430 % Südafrikanischer Rand
  1,790 % Euro
  1,470 % Philippinischer Peso
  0,640 % Polnischer Zloty
  0,640 % Malaysische Ringgit
  0,170 % Chilenischer Peso
  2,920 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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