Nordea 1 European Covered Bond Fund - BP EUR ACC Fonds
WKN: 986135 ISIN: LU0076315455
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,84 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 5,00 Mrd. EUR | ||
| Symbol | NDJH | ||
| ISIN | LU0076315455 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,42 | +4,0 % | -6,3 % | |||
| 5,36 | +4,1 % | -9,4 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 17,9 % | Italien |
| 16,6 % | Frankreich |
| 6,0 % | Kanada |
| 5,9 % | Griechenland |
| 5,7 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 12,029 |
12,183 |
19.04.24 | 14:35 | 56 |
| LT Baader Bank | 12,1042 |
12,2252 |
19.04.24 | 10:33 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,1647
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
12,029
|
19.04.24 | 14:32 | -- | 56 |
| gettex |
12,104
|
19.04.24 | 14:32 | 0 | 22 |
| Stuttgart |
12,105
|
19.04.24 | 14:15 | 0 | 20 |
| Düsseldorf |
12,113
|
19.04.24 | 14:15 | 0 | 7 |
| Berlin |
12,10
|
19.04.24 | 13:43 | 0 | 3 |
| München |
12,15
|
19.04.24 | 13:43 | 0 | 3 |
| Hamburg |
12,14
|
19.04.24 | 08:09 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
12,116
|
19.04.24 | 08:14 | 0 | 1 |
| Hannover |
12,14
|
19.04.24 | 08:37 | 0 | 1 |
| Tradegate |
12,128
|
19.04.24 | 12:31 | 50 | 1 |
| Quotrix |
12,16
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
12,104
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Nordea Investment Funds.. |
| Anschrift |
rue de Neudorf
562 L-2017 Luxemburg , LU |
| Internet | www.nordea.lu |
| Verwahrstelle | JP Morgan SE - Luxembou.. |
Größte Positionen
| 2,730 % | BCA PASCH.SI 19/26 MTN | |
| 1,900 % | ROYAL BK CDA 22/27 MTN | |
| 1,870 % | GRIECHENLAND 21/52 | |
| 1,770 % | ITALIEN 23/53 | |
| 1,720 % | GRIECHENLAND 20/30 | |
| 1,580 % | UNIC.BK CZ+S 22/27 | |
| 1,550 % | SPANIEN 22/52 | |
| 1,490 % | UNICREDIT 23/30 MTN | |
| 1,430 % | CIE FIN.FONC 23/31 MTN | |
| 1,310 % | CIE FIN.FONC 21/29 MTN | |
| 82,650 % | übrige Positionen |
Länder
| 17,920 % | Italien | |
| 16,620 % | Frankreich | |
| 5,950 % | Kanada | |
| 5,890 % | Griechenland | |
| 5,700 % | Spanien | |
| 4,830 % | Slowakei | |
| 4,790 % | Österreich | |
| 3,750 % | Niederlande | |
| 3,420 % | Kasse | |
| 3,270 % | Deutschland | |
| 3,110 % | Portugal | |
| 2,830 % | Großbritannien | |
| 2,340 % | Australien | |
| 2,340 % | Japan | |
| 2,050 % | Schweiz | |
| 2,020 % | Südkorea | |
| 1,950 % | Dänemark | |
| 1,720 % | Tschechien | |
| 1,710 % | Supranational | |
| 1,660 % | Rumänien | |
| 0,830 % | Polen | |
| 0,680 % | Island | |
| 0,640 % | Finnland | |
| 0,630 % | San Marino | |
| 0,560 % | Neuseeland | |
| 0,370 % | Norwegen | |
| 0,280 % | Estland | |
| 0,200 % | Belgien | |
| 1,940 % | übrige Länder |
Währungen
| 92,600 % | Euro | |
| 1,910 % | Schweizer Franken | |
| 1,060 % | US Dollar | |
| 1,010 % | Dänische Kronen | |
| 3,420 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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