DNB Fund - Asian Mid Cap - Retail A EUR ACC Fonds
WKN: 986071 ISIN: LU0067059799
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,59 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 58,35 Mio. EUR | ||
| Symbol | CFPA | ||
| ISIN | LU0067059799 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,89 | +6,5 % | +9,3 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 35,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 30,2 % | Informationstechnologie.. |
| 8,3 % | Immobilien |
| 5,6 % | Industrie |
| 5,5 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 24,6 % | Indien |
| 21,1 % | Taiwan |
| 15,9 % | China |
| 7,1 % | Indonesien |
| 5,9 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 7,646 |
7,815 |
25.04.24 | 18:50 | 430 |
| LT Baader Bank | 7,7367 |
7,8318 |
25.04.24 | 18:48 | 413 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,888
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
7,646
|
25.04.24 | 18:50 | -- | 428 |
| gettex |
7,768
|
25.04.24 | 18:47 | 0 | 40 |
| Stuttgart |
7,7425
|
25.04.24 | 18:30 | 0 | 38 |
| Frankfurt |
7,742
|
25.04.24 | 18:31 | 0 | 18 |
| Düsseldorf |
7,725
|
25.04.24 | 17:45 | 0 | 11 |
| Berlin |
7,75
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
| Tradegate |
7,734
|
24.04.24 | 22:25 | 758 | 2 |
| Hannover |
7,75
|
25.04.24 | 08:47 | 0 | 1 |
| München |
7,73
|
25.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| Hamburg |
7,735
|
25.04.24 | 08:07 | 0 | 1 |
| Quotrix |
7,76
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
7,7445
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien (ohne Japan), mit Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundPartner Solutions (.. |
| Anschrift |
avenue J.F.Kennedy
15 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.group.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Bestandteile
| 34,950 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 30,190 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 8,340 % | Immobilien | |
| 5,630 % | Industrie | |
| 5,460 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,140 % | Barmittel | |
| 2,240 % | Rohstoffe | |
| 0,260 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,790 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,200 % | WIWYNN CORP. TWD 10 | |
| 4,490 % | MITRA ADIPERKASA RP 500 | |
| 4,090 % | NEW ORIENTAL EDU.+TECH.G. | |
| 3,850 % | ALCHIP TECHNOLOGIES TA 10 | |
| 3,830 % | ASUSTEK COMPUTER TA 10 | |
| 3,770 % | GIGA-BYTE TECHNOLOGY TA10 | |
| 3,660 % | UNIMICRON T. TA 10 | |
| 3,530 % | GODREJ PROPERTIES IR 5 | |
| 3,270 % | TRENT LTD IR 1 | |
| 3,220 % | TONGCHENG-ELONG DL-,0005 | |
| 61,090 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,620 % | Indien | |
| 21,130 % | Taiwan | |
| 15,870 % | China | |
| 7,080 % | Indonesien | |
| 5,930 % | Südkorea | |
| 4,740 % | Hong Kong | |
| 3,530 % | Philippinen | |
| 3,410 % | Singapur | |
| 3,140 % | Kasse | |
| 0,510 % | Malaysia | |
| 0,260 % | Thailand | |
| 9,780 % | übrige Länder |
Währungen
| 24,620 % | Indische Rupie | |
| 22,070 % | US Dollar | |
| 21,130 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 7,080 % | Indonesische Rupiah | |
| 6,130 % | Hongkong-Dollar | |
| 5,930 % | Südkoreanischer Won | |
| 3,530 % | Philippinischer Peso | |
| 3,410 % | Singapur-Dollar | |
| 2,450 % | Thailändischer Baht | |
| 0,510 % | Malaysische Ringgit | |
| 3,140 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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