DNB Fund - Future Waves - Retail A EUR ACC Fonds
WKN: 986058 ISIN: LU0029375739
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,46 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 45,69 Mio. EUR | ||
| Symbol | CFPC | ||
| ISIN | LU0029375739 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,20 | +3,0 % | +37,0 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 52,0 % | Industrie |
| 13,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 9,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 6,9 % | Versorger |
| 6,6 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 36,2 % | USA |
| 16,4 % | Norwegen |
| 14,1 % | Dänemark |
| 10,1 % | Frankreich |
| 6,8 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 6,3321 |
6,3759 |
19.04.24 | 10:26 | 254 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,3698
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Frankfurt |
6,336
|
18.04.24 | 19:39 | 0 | 11 |
| Stuttgart |
6,3065
|
19.04.24 | 09:30 | 0 | 6 |
| gettex |
6,332
|
19.04.24 | 10:17 | 0 | 6 |
| Düsseldorf |
6,308
|
19.04.24 | 09:15 | 0 | 2 |
| Berlin |
6,31
|
19.04.24 | 10:05 | 0 | 2 |
| München |
6,36
|
19.04.24 | 10:05 | 0 | 2 |
| Hamburg |
6,295
|
19.04.24 | 08:11 | 0 | 1 |
| Hannover |
6,30
|
19.04.24 | 08:37 | 0 | 1 |
| Tradegate |
6,353
|
18.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
6,275
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
6,347
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die ein voraussichtlich hohes künftiges Ertragspotenzial mit lösungsorientierten Geschäftsmodellen kombinieren. In dem von den UN-Nachhaltigkeitszielen vorgegebenen Rahmen liegt der Schwerpunkt auf Unternehmen, die für zukünftige soziale, demografische, ökologische, regulatorische, gesundheitliche und technologische Veränderungen gut aufgestellt sind. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundPartner Solutions (.. |
| Anschrift |
avenue J.F.Kennedy
15 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.group.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Bestandteile
| 52,040 % | Industrie | |
| 13,470 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 9,150 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,920 % | Versorger | |
| 6,570 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 6,020 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,830 % | Rohstoffe | |
| 0,660 % | Barmittel | |
| 2,340 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 5,370 % | MOWI ASA NK 7,5 | |
| 4,730 % | XYLEM INC. DL-,01 | |
| 4,510 % | ADVANCED DRAIN.SYS.DL-,01 | |
| 4,280 % | VEOLIA ENVIRONNE. EO 5 | |
| 4,200 % | CORE+MAIN INC.CL.A DL-,01 | |
| 4,190 % | SALMAR ASA NK -,25 | |
| 4,030 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 4,010 % | ORGANO | |
| 3,930 % | VESTAS WIND SYS. DK -,20 | |
| 3,540 % | TOMRA SYSTEMS ASA NK-,50 | |
| 57,210 % | übrige Positionen |
Länder
| 36,240 % | USA | |
| 16,410 % | Norwegen | |
| 14,080 % | Dänemark | |
| 10,060 % | Frankreich | |
| 6,810 % | Japan | |
| 3,930 % | Schweiz | |
| 3,320 % | Großbritannien | |
| 1,970 % | Schweden | |
| 1,950 % | Irland | |
| 1,130 % | Italien | |
| 0,980 % | Deutschland | |
| 0,660 % | Kasse | |
| 0,350 % | Niederlande | |
| 2,110 % | übrige Länder |
Währungen
| 37,680 % | US Dollar | |
| 17,490 % | Norwegische Krone | |
| 14,480 % | Euro | |
| 14,080 % | Dänische Kronen | |
| 6,810 % | Japanische Yen | |
| 3,930 % | Schweizer Franken | |
| 2,910 % | Pfund Sterling | |
| 1,970 % | Schwedische Krone | |
| 0,650 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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