Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4,75 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,62 % | ||
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Fondsvolumen | 22,58 Mio. EUR | ||
Symbol | U2IX | ||
ISIN | DE0009781633 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
19,87 | +8,3 % | +82,6 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen | |
55,6 % | grundstoffe |
40,4 % | energie |
4,0 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
69,7 % | Kanada |
17,9 % | USA |
4,3 % | Norwegen |
4,1 % | Japan |
4,0 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 104,767 |
106,67 |
19.04.24 | 13:05 | 339 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
105,49
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
105,792
|
19.04.24 | 13:02 | 0 | 17 |
Stuttgart |
105,00
|
19.04.24 | 12:45 | 0 | 13 |
Düsseldorf |
104,892
|
19.04.24 | 12:16 | 0 | 5 |
Berlin |
105,03
|
19.04.24 | 10:05 | 0 | 2 |
München |
105,87
|
19.04.24 | 10:05 | 10 | 2 |
Frankfurt |
105,195
|
19.04.24 | 08:14 | 0 | 1 |
Hamburg |
104,66
|
19.04.24 | 08:10 | 0 | 1 |
Tradegate |
105,629
|
18.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Quotrix |
106,585
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
105,01
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren gemäß § 193 KAGB zusammen. Die Anlagepolitik sieht einen strukturierten Managementansatz vor und ist auf eine substanzorientierte Anlagestrategie (Valuegrundsatz) ausgerichtet. Die Grundvoraussetzung eines Investments in ein Unternehmen ist eine gegenüber dem Gesamtmarkt oder Branchenwachstum unterdurchschnittliche Bewertung, kombiniert mit Bilanzstärke, Substanz, Unternehmenswert (Enterprise Value) und Dividendenrendite. Die Allokation der Einzelwerte erfolgt nach dem Bottom-up-Prinzip und stellt sich in der Branchenallokation von zyklischer und defensiver Natur neutral auf, um den Risikofaktor der Fehleinschätzung einer zukünftigen Konjunkturentwicklung zu reduzieren. Der Fonds kann bei einem Ausbleiben einer positiven Return-Erwartung in Einzelwerten nach dem Value-Ansatz die entscheidenden prozentualen Anteile in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Rentenpapieren halten, bis hin zum kompletten Ausstieg aus Aktien. Das Fondsmanagement behält sich vor,situationsbedingt im Rahmen der Anlagebedingungen auch abweichend in die Anlagestrategie einzugreifen.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
55,590 % | grundstoffe | |
40,390 % | energie | |
4,020 % | Barmittel |
8,090 % | Ivanhoe Mines Ltd. Reg. Shares Class A.. | |
6,610 % | HudBay Minerals | |
6,250 % | Freep. McMoRan Copp.&Gold | |
4,920 % | Capstone Copper Corp. | |
4,910 % | Canadian Natural Resources | |
4,870 % | Whitecap Resources Inc. | |
4,620 % | Paramount Resources Ltd. Registered Sh.. | |
4,610 % | Agnico-Eagle Mines | |
4,550 % | Ero Copper Corp. | |
4,350 % | Alcoa Corp. Registered Shares o.N. | |
46,220 % | übrige Positionen |
69,690 % | Kanada | |
17,880 % | USA | |
4,270 % | Norwegen | |
4,140 % | Japan | |
4,020 % | Kasse | |
0,000 % | übrige Länder |
70,020 % | Kanadischer Dollar | |
17,970 % | US-Dollar | |
4,270 % | Norwegische Krone | |
4,180 % | Japanischer Yen | |
3,440 % | Euro | |
0,140 % | Britisches Pfund |