La Française Systematic Multi Asset Allocation - R EUR DIS Fonds
WKN: 976323 ISIN: DE0009763235
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,03 % | ||
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| Fondsvolumen | 38,20 Mio. EUR | ||
| Symbol | FGUP | ||
| ISIN | DE0009763235 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,54 | +6,1 % | -11,9 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 71,5 % | Global |
| 28,5 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 122,338 |
123,422 |
19.04.24 | 18:18 | 314 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
122,76
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
123,138
|
19.04.24 | 18:17 | 0 | 37 |
| Düsseldorf |
122,418
|
19.04.24 | 17:45 | 0 | 11 |
| Berlin |
122,48
|
19.04.24 | 13:44 | 0 | 3 |
| München |
123,43
|
19.04.24 | 13:43 | 0 | 3 |
| Quotrix |
122,245
|
19.04.24 | 10:48 | 15 | 2 |
| Frankfurt |
121,386
|
19.04.24 | 08:14 | 0 | 1 |
| Hamburg |
121,16
|
19.04.24 | 08:11 | 0 | 1 |
| Tradegate |
123,024
|
18.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Der La Française Systematic Multi Asset Allocation ist ein global investierender Mischfonds. Der Fokus des Fonds liegt in der Generierung von Erträgen durch die Direktanlage in Aktien und Anleihen sowie über Investmentanteile u.a. ETFs. Bis zu 30% kann in Aktien und/oder Aktienfonds investiert werden. Mit Aktienindex- und Zinsfutures kann die Investitionsquote auf insgesamt bis zu 130% und die Aktienquote auf bis zu 49% und die Rentenquote auf bis zu 81% gesteigert werden. Negative Wertentwicklungen sollen dabei auf 15% auf Jahresbasis begrenzt werden. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich der Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Im Vordergrund der direkt gehaltenen Aktien steht die Auswahl der Einzeltitel. Es findet eine systematische Aktienauswahl statt, indem das eigene proprietäre Regelwerk zur Aktienselektion angewandt wird. Zudem setzt der Fonds derivative Instrumente ein, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner setzt der Fonds solche Instrumente ein, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | La Française Systematic.. |
| Anschrift |
Neue Mainzer Str.
80 60311 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.la-francaise-systematic-am.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Niede.. |
Größte Positionen
| 6,540 % | ISHSII-EHYCBESG EOA | |
| 6,500 % | LA F.-CBN IM.26 SEOD | |
| 6,490 % | LF-LF OB.EU.SAI SEOA | |
| 6,350 % | DK DB EUROG.GERMANY | |
| 6,050 % | ISHSII-EO CB 0-3Y ESG EOD | |
| 3,370 % | ISH.CORE EO STOX.50 U.ETF | |
| 3,300 % | ISHSII-JPM.ESG DL EMB DLA | |
| 3,140 % | X(IE)-ESGDLEMBDQWUE 2DEOH | |
| 2,410 % | PANDORA A/S DK 1 | |
| 2,380 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 53,470 % | übrige Positionen |
Länder
| 71,510 % | Global | |
| 28,490 % | Kasse |
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