Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
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Fondsvolumen | 191,13 Mio. EUR | ||
Symbol | LQ3B | ||
ISIN | DE0009761684 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
0,24 | +3,3 % | +1,5 % | |||
0,16 | +3,8 % | +2,8 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
99,8 % | Euroland |
0,3 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 68,0365 |
68,363 |
25.04.24 | 13:13 | 4 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
68,20
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
68,04
|
25.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
68,323
|
25.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Frankfurt |
68,037
|
25.04.24 | 19:41 | 0 | 20 |
Düsseldorf |
68,039
|
25.04.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
68,03
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
München |
68,03
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
Hannover |
67,85
|
25.04.24 | 08:47 | 0 | 3 |
Hamburg |
67,85
|
25.04.24 | 08:07 | 0 | 1 |
Quotrix |
68,19
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
68,025
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum und die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite. Für das Fondsvermögen können bis zu 90 % in auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Geldmarktfondsanteile angelegt werden. Daneben können auch Wertpapiere mit längeren Laufzeiten erworben werden. Die Gesellschaft darf für den Fonds keine Aktien erwerben.
Name | Metzler Asset Managemen.. |
Anschrift |
Untermainanlage
1 60329 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.metzler.com |
Verwahrstelle | B. Metzler seel. Sohn &.. |
4,010 % | NIEDERS.SCH.A.14/24 A583 | |
3,830 % | STADT HAMBURG LSA 22/27 | |
3,500 % | RHEINL.PF.SCHATZ.21/24VAR | |
3,390 % | IN.BK.BERLIN IS S.223 VAR | |
3,350 % | STADT HAMBURG LSA 20/26 | |
3,350 % | LDKRBK.BAD.W.IHS S.3170 | |
3,280 % | BAD.-WUERTT.LSA 21/26 | |
3,280 % | IN.BK.BERLIN IS S.212 VAR | |
3,210 % | LAND NRW SCH.R.1330 VAR | |
3,210 % | SAARLAND LSA.R.2 21/25 | |
65,590 % | übrige Positionen |
99,750 % | Euroland | |
0,260 % | Kasse |
100,000 % | Euro |