Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,18 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | FMUN | ||
ISIN | DE0009757450 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,30 | +20,3 % | +33,2 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
26,4 % | Deutschland |
22,0 % | Frankreich |
21,3 % | Spanien / Italien |
13,6 % | Benelux |
10,0 % | Sonstige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 67,1545 |
67,6225 |
28.03.24 | 11:11 | 44 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
67,10
|
26.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
67,279
|
28.03.24 | 11:02 | 0 | 9 |
Stuttgart |
67,14
|
28.03.24 | 10:30 | 0 | 7 |
Berlin |
67,11
|
28.03.24 | 09:43 | 0 | 3 |
Düsseldorf |
67,143
|
28.03.24 | 10:15 | 0 | 3 |
München |
67,18
|
28.03.24 | 09:42 | 0 | 3 |
Frankfurt |
67,628
|
28.03.24 | 10:42 | 35 | 2 |
Hamburg |
66,98
|
28.03.24 | 08:10 | 0 | 1 |
Tradegate |
67,424
|
27.03.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
67,205
|
27.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
67,16
|
27.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses durch Investition in die europäischen Aktien- und Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Anleihen sowie Aktien europäischer Aussteller. Je nach Markteinschätzung wird die Gewichtung der beiden Anlageklassen mittels Derivate flexibel angepasst. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines Basiswertes, z. B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängt. Das prozentuale Verhältnis beider Anlageklassen bewegt sich in der Regel zwischen 20 und 80 Prozent (zulässig jeweils zwischen 0 und 100 Prozent). Im Rentenanteil werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.
Name | MEAG MUNICH ERGO Kapita.. |
Anschrift |
Am Münchner Tor
1 80805 München , DE |
Internet | www.meag.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS S.A., Niede.. |
5,320 % | ASML Holding N.V. | |
3,210 % | SAP SE | |
2,770 % | Siemens AG | |
2,760 % | 0.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 202.. | |
2,720 % | LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | |
2,690 % | Airbus SE | |
2,170 % | Münchener Rückvers.-Ges. AG | |
2,030 % | Schneider Electric SE | |
1,910 % | 0.250% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OA.. | |
1,880 % | L'Oréal S.A. | |
72,540 % | übrige Positionen |
26,370 % | Deutschland | |
22,000 % | Frankreich | |
21,280 % | Spanien / Italien | |
13,640 % | Benelux | |
10,030 % | Sonstige Länder | |
2,580 % | Skandinavien | |
2,150 % | Österreich / Schweiz | |
1,620 % | Großbritannien / Irland | |
0,330 % | Kasse / sonstiges Vermögen |