MEAG EuroBalance - A EUR DIS Fonds

WKN: 975745 ISIN: DE0009757450


67,10 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 26.03.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,18 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 21.06.23   0,97 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FMUN
ISIN DE0009757450
Portrait

★★★★★
(B)

Benchmark MSCI EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Ruben Fiebig
Auflagedatum 31.05.91
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,03 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,30 +20,3 % +33,2 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
26,4 % Deutschland
22,0 % Frankreich
21,3 % Spanien / Italien
13,6 % Benelux
10,0 % Sonstige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
67,1545
67,6225
28.03.24 11:11 44
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
67,10
26.03.24 08:00 -- 4
gettex
67,279
28.03.24 11:02 0 9
Stuttgart
67,14
28.03.24 10:30 0 7
Berlin
67,11
28.03.24 09:43 0 3
Düsseldorf
67,143
28.03.24 10:15 0 3
München
67,18
28.03.24 09:42 0 3
Frankfurt
67,628
28.03.24 10:42 35 2
Hamburg
66,98
28.03.24 08:10 0 1
Tradegate
67,424
27.03.24 22:01 -- 1
Quotrix
67,205
27.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
67,16
27.03.24 11:58 0 3

Strategie

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses durch Investition in die europäischen Aktien- und Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Anleihen sowie Aktien europäischer Aussteller. Je nach Markteinschätzung wird die Gewichtung der beiden Anlageklassen mittels Derivate flexibel angepasst. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines Basiswertes, z. B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängt. Das prozentuale Verhältnis beider Anlageklassen bewegt sich in der Regel zwischen 20 und 80 Prozent (zulässig jeweils zwischen 0 und 100 Prozent). Im Rentenanteil werden Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen), besicherte Anleihen (z. B. deutsche Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen bevorzugt. Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO Kapita..
Anschrift Am Münchner Tor 1
80805 München , DE
Internet www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS S.A., Niede..

Größte Positionen

  5,320 % ASML Holding N.V.
  3,210 % SAP SE
  2,770 % Siemens AG
  2,760 % 0.000% Italien, Republik EO-B.T.P. 202..
  2,720 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE
  2,690 % Airbus SE
  2,170 % Münchener Rückvers.-Ges. AG
  2,030 % Schneider Electric SE
  1,910 % 0.250% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OA..
  1,880 % L'Oréal S.A.
  72,540 % übrige Positionen

Länder

  26,370 % Deutschland
  22,000 % Frankreich
  21,280 % Spanien / Italien
  13,640 % Benelux
  10,030 % Sonstige Länder
  2,580 % Skandinavien
  2,150 % Österreich / Schweiz
  1,620 % Großbritannien / Irland
  0,330 % Kasse / sonstiges Vermögen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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