MEAG Eurorent - A EUR DIS Fonds

WKN: 975744 ISIN: DE0009757443


27,21 EUR
+0,18 % +0,05
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,5 %
Laufende Kosten
0,82 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 21.06.23   0,47 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol FMUA
ISIN DE0009757443
Portrait

★★★
(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Jakob Reithmann
Auflagedatum 31.05.91
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,8 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,11 +4,0 % -7,4 %
5,33 +3,9 % -9,0 %
10,04 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,4 % Frankreich
10,8 % USA
8,9 % Niederlande
8,1 % Deutschland
7,6 % Großbritannien / Irland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
27,0074
27,4124
28.03.24 20:00 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
27,21
27.03.24 08:00 -- 4
Stuttgart
27,06
28.03.24 21:56 0 54
gettex
27,108
28.03.24 21:47 0 52
Düsseldorf
27,034
28.03.24 21:45 0 17
Berlin
27,06
28.03.24 16:32 0 7
München
27,09
28.03.24 16:31 0 7
Hamburg
26,98
28.03.24 08:10 0 3
Frankfurt
27,061
28.03.24 08:28 0 2
Quotrix
27,14
27.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
27,06
28.03.24 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen) und Unternehmensanleihen. Der Fonds kann zudem um Schwellenländeranleihen ergänzt werden. Die Laufzeit dieser Papiere wird je nach Markteinschätzung gewählt. Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 52,5% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury TR EUR; 6,5% J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified TR EUR; 30,0% Bloomberg Euro-Aggregate: Corporate TR EUR; 11,0% Bloomberg Pan-European High Yield Euro TR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte, z.B. eines Wertpapiers, Index oder Zinssatzes, abhängen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name MEAG MUNICH ERGO Kapita..
Anschrift Am Münchner Tor 1
80805 München , DE
Internet www.meag.com
Verwahrstelle BNP PARIBAS S.A., Niede..

Größte Positionen

  2,670 % 0.250% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OA..
  2,050 % 0.010% Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. E..
  1,710 % 0.387% United Overseas Bank Ltd. EO-M...
  1,640 % 0.010% Korea Housing Fin.Corp. EO-Mort..
  1,540 % 0.010% Korea Housing Fin.Corp. EO-Mort..
  1,530 % 0.250% ASB Bank Ltd. EO-MTN 21(31)
  1,500 % 3.375% Banco Santander Totta S.A. EO-M..
  1,480 % 4.216% Federat.caisses Desjard Quebec ..
  1,310 % 2.500% Bundesrep.Deutschland Bundessch..
  1,220 % 0.010% UBS AG EO-MTN 2021(26)
  83,350 % übrige Positionen

Länder

  12,410 % Frankreich
  10,820 % USA
  8,870 % Niederlande
  8,060 % Deutschland
  7,580 % Großbritannien / Irland
  4,350 % Österreich
  4,140 % Japan
  3,420 % Slowakei
  3,400 % Spanien
  36,950 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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