UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies - EUR ACC Fonds
WKN: 975165 ISIN: DE0009751651
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Deutsc.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,84 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 98,55 Mio. EUR | ||
| Symbol | UIB4 | ||
| ISIN | DE0009751651 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,75 | -7,1 % | -0,4 % | |||
| 15,30 | -6,4 % | +1,3 % | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,9 % | Industrie |
| 22,7 % | Informationstechnologie.. |
| 15,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 7,5 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 91,3 % | Deutschland |
| 5,0 % | Niederlande |
| 2,8 % | Luxemburg |
| 0,9 % | Kasse |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 576,894 |
584,523 |
19.04.24 | 18:10 | 8.772 |
| LT Baader Bank | 582,40 |
587,35 |
19.04.24 | 18:09 | 612 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
589,34
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
576,894
|
19.04.24 | 18:10 | -- | 8.774 |
| Stuttgart |
582,60
|
19.04.24 | 17:45 | 0 | 35 |
| gettex |
583,157
|
19.04.24 | 18:02 | 0 | 36 |
| Düsseldorf |
582,578
|
19.04.24 | 17:45 | 0 | 11 |
| Frankfurt |
582,617
|
19.04.24 | 17:33 | 0 | 5 |
| Berlin |
581,38
|
19.04.24 | 13:43 | 0 | 3 |
| München |
585,55
|
19.04.24 | 13:43 | 0 | 3 |
| Hamburg |
576,20
|
19.04.24 | 08:11 | 0 | 1 |
| Hannover |
577,64
|
19.04.24 | 08:20 | 0 | 1 |
| Tradegate |
589,049
|
18.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
| Quotrix |
577,095
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
588,50
|
19.04.24 | 17:40 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
578,30
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der UBS (D) Equity Fund - Smaller German Companies ist ein aktiv gemanagter Fonds, der mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 51% seines Wertes in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine etc.) von kleineren Unternehmen investiert, die ihren Sitz in Deutschland haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben. Das Sondervermögen kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen, was insofern positive oder negative Auswirkungen auf die Performance haben kann. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte und den Dividendenzahlungen ab.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Global Asset Manage.. |
| Anschrift |
Stephanstrasse
14-16 60313 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Bestandteile
| 30,870 % | Industrie | |
| 22,720 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,170 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,840 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,500 % | Rohstoffe | |
| 7,150 % | Immobilien | |
| 0,950 % | Barmittel | |
| 0,800 % | Energie |
Größte Positionen
| 7,590 % | GERRESHEIMER AG | |
| 4,950 % | SHOP APOTHEKE EUROPE INH. | |
| 4,490 % | CTS EVENTIM KGAA | |
| 4,250 % | KION GROUP AG | |
| 4,240 % | HUGO BOSS AG NA O.N. | |
| 3,890 % | LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | |
| 3,690 % | COMPUGROUP MED. NA O.N. | |
| 3,640 % | FREENET AG NA O.N. | |
| 3,360 % | HENSOLDT AG INH O.N. | |
| 3,340 % | AIXTRON SE NA O.N. | |
| 56,560 % | übrige Positionen |
Länder
| 91,300 % | Deutschland | |
| 4,950 % | Niederlande | |
| 2,790 % | Luxemburg | |
| 0,950 % | Kasse | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,050 % | Euro | |
| 0,950 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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