Siemens Euroinvest Renten - EUR ACC Fonds

WKN: 977259 ISIN: DE0009772590


15,65 EUR
+0,32 % +0,05
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.05.2023 Jahresbericht
30.11.2023 Halbjahresbericht
25.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,06 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 62,14 Mio. EUR
Symbol S4WB
ISIN DE0009772590
Portrait

★★
(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.06.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Siemens Fonds..
Auflagedatum 01.06.99
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,9986 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,02 +3,4 % -9,3 %
6,29 +2,9 % -10,8 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
14,9 % Spanien
14,6 % Frankreich
11,9 % Italien
9,1 % Belgien
6,3 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
15,5335
15,7665
28.03.24 14:38 2
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,65
27.03.24 08:00 -- 4
Stuttgart
15,56
28.03.24 21:56 0 54
gettex
15,533
28.03.24 21:47 0 52
Düsseldorf
15,568
28.03.24 21:45 0 17
Berlin
15,53
28.03.24 16:32 0 7
Hamburg
15,54
28.03.24 08:09 0 3
Hannover
15,56
28.03.24 09:13 0 3
Frankfurt
15,511
28.03.24 08:28 0 2
München
15,54
28.03.24 08:13 0 2
Tradegate
15,666
28.03.24 22:01 -- 1
Quotrix
15,575
27.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
15,538
28.03.24 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds Siemens Euroinvest Renten ist ein Rentenfonds, der aktiv verwaltet wird und einen möglichst hohen Wertzuwachs bei relativ geringen Schwankungen anstrebt. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend im Investment Grade Bereich, von Ausstellern mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Das Fondsmanagement verfolgt einen quantitativ orientierten Investmentprozess. Bis zu 40 % des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben gehalten werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Derivategeschäfte können getätigt werden, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Der Fonds orientiert sich am JP Morgan EMU Government Bond® Index als Vergleichsmaßstab. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Siemens Fonds Invest GmbH
Anschrift Otto-Hahn-Ring 6
81739 München , DE
Internet www.siemens.de
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  5,370 % SPANIEN 99-29 1-2 31.01
  4,430 % REP. FSE 12-27 O.A.T.
  4,150 % BELGIQUE 14-24 72
  4,130 % B.T.P. 16-24 FLR
  3,830 % SPANIEN 11-26
  3,650 % B.T.P. 09-40
  3,410 % PORTUGAL 06-37
  2,990 % REP. FSE 94-25 O.A.T.
  2,810 % B.T.P. 16-24 FLR
  2,190 % SPANIEN 13-28
  63,040 % übrige Positionen

Länder

  14,900 % Spanien
  14,590 % Frankreich
  11,860 % Italien
  9,050 % Belgien
  6,290 % Deutschland
  5,640 % Portugal
  5,180 % Österreich
  4,140 % Indonesien
  3,810 % Chile
  3,060 % Kanada
  2,750 % Rumänien
  2,580 % Japan
  2,490 % Zypern
  2,480 % Niederlande
  2,030 % Irland
  1,870 % Peru
  1,860 % Kolumbien
  1,330 % Finnland
  1,160 % Marokko
  0,720 % Bulgarien
  0,660 % Litauen
  0,610 % Neuseeland
  0,140 % Kasse
  0,800 % übrige Länder

Währungen

  99,860 % Euro
  0,140 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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