Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2023 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
25.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 62,14 Mio. EUR | ||
Symbol | S4WB | ||
ISIN | DE0009772590 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,02 | +3,4 % | -9,3 % | |||
6,29 | +2,9 % | -10,8 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
14,9 % | Spanien |
14,6 % | Frankreich |
11,9 % | Italien |
9,1 % | Belgien |
6,3 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 15,5335 |
15,7665 |
28.03.24 | 14:38 | 2 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
15,65
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
15,56
|
28.03.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
15,533
|
28.03.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Düsseldorf |
15,568
|
28.03.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Berlin |
15,53
|
28.03.24 | 16:32 | 0 | 7 |
Hamburg |
15,54
|
28.03.24 | 08:09 | 0 | 3 |
Hannover |
15,56
|
28.03.24 | 09:13 | 0 | 3 |
Frankfurt |
15,511
|
28.03.24 | 08:28 | 0 | 2 |
München |
15,54
|
28.03.24 | 08:13 | 0 | 2 |
Tradegate |
15,666
|
28.03.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
15,575
|
27.03.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
15,538
|
28.03.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Der Fonds Siemens Euroinvest Renten ist ein Rentenfonds, der aktiv verwaltet wird und einen möglichst hohen Wertzuwachs bei relativ geringen Schwankungen anstrebt. Der Fonds investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, überwiegend im Investment Grade Bereich, von Ausstellern mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union. Das Fondsmanagement verfolgt einen quantitativ orientierten Investmentprozess. Bis zu 40 % des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben gehalten werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Derivategeschäfte können getätigt werden, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Der Fonds orientiert sich am JP Morgan EMU Government Bond® Index als Vergleichsmaßstab. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen.
Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
Internet | www.siemens.de |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
5,370 % | SPANIEN 99-29 1-2 31.01 | |
4,430 % | REP. FSE 12-27 O.A.T. | |
4,150 % | BELGIQUE 14-24 72 | |
4,130 % | B.T.P. 16-24 FLR | |
3,830 % | SPANIEN 11-26 | |
3,650 % | B.T.P. 09-40 | |
3,410 % | PORTUGAL 06-37 | |
2,990 % | REP. FSE 94-25 O.A.T. | |
2,810 % | B.T.P. 16-24 FLR | |
2,190 % | SPANIEN 13-28 | |
63,040 % | übrige Positionen |
14,900 % | Spanien | |
14,590 % | Frankreich | |
11,860 % | Italien | |
9,050 % | Belgien | |
6,290 % | Deutschland | |
5,640 % | Portugal | |
5,180 % | Österreich | |
4,140 % | Indonesien | |
3,810 % | Chile | |
3,060 % | Kanada | |
2,750 % | Rumänien | |
2,580 % | Japan | |
2,490 % | Zypern | |
2,480 % | Niederlande | |
2,030 % | Irland | |
1,870 % | Peru | |
1,860 % | Kolumbien | |
1,330 % | Finnland | |
1,160 % | Marokko | |
0,720 % | Bulgarien | |
0,660 % | Litauen | |
0,610 % | Neuseeland | |
0,140 % | Kasse | |
0,800 % | übrige Länder |
99,860 % | Euro | |
0,140 % | übrige Währungen |