Siemens Euroinvest Aktien - EUR ACC Fonds
WKN: 977258 ISIN: DE0009772582
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.05.2023 | Jahresbericht |
| 30.11.2023 | Halbjahresbericht |
| 25.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,29 % | ||
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| Fondsvolumen | 132,21 Mio. EUR | ||
| Symbol | S4WD | ||
| ISIN | DE0009772582 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,59 | +9,0 % | +40,7 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 14,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 13,7 % | Industrie |
| 13,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 12,5 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 20,3 % | Frankreich |
| 14,0 % | Großbritannien |
| 13,2 % | Schweiz |
| 11,6 % | Deutschland |
| 7,0 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 17,0921 |
17,2109 |
25.04.24 | 12:14 | 57 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
17,26
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
17,21
|
25.04.24 | 12:17 | 1 | 15 |
| Stuttgart |
17,105
|
25.04.24 | 11:45 | 0 | 10 |
| Frankfurt |
17,114
|
25.04.24 | 11:59 | 0 | 9 |
| Düsseldorf |
17,114
|
25.04.24 | 11:16 | 0 | 4 |
| Berlin |
17,13
|
25.04.24 | 10:12 | 0 | 2 |
| Hamburg |
17,08
|
25.04.24 | 08:06 | 0 | 1 |
| Hannover |
17,15
|
25.04.24 | 08:47 | 0 | 1 |
| München |
17,08
|
25.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| Tradegate |
17,215
|
24.04.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Quotrix |
17,155
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
17,113
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Siemens Euroinvest Aktien ist ein Aktienfonds mit Fokus auf Europa, der aktiv verwaltet wird. Als Anlageziel wird ein langfristig attraktiver Wertzuwachs angestrebt. Der Fonds investiert mindestens 60 % des Wertes des Fonds in Aktien von Ausstellern mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union und der Schweiz. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt nach traditionellen Bewertungskennzahlen, zusätzlich wird die Dynamik der Kursentwicklung berücksichtigt. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Bonität, Wachstum und/oder Ertrag im Vordergrund der Überlegungen. Über quantitative Verfahren werden unterbewertete Unternehmen identi??ziert. Bis zu 40% des Fondswertes dürfen in Geldmarktinstrumenten bzw. Bankguthaben sowie bis zu 10 % in Investmentanteilen gehalten werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Siemens Fonds Invest GmbH |
| Anschrift |
Otto-Hahn-Ring
6 81739 München , DE |
| Internet | www.siemens.de |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 24,540 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,020 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 13,710 % | Industrie | |
| 13,600 % | Finanzdienstleistungen | |
| 12,470 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,290 % | Rohstoffe | |
| 2,460 % | Energie | |
| 2,290 % | Barmittel | |
| 2,160 % | Versorger | |
| 10,460 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,300 % | SIEM.QUAL.+ DIVID. EUROPA | |
| 4,480 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 3,390 % | LVMH EO 0,3 | |
| 2,420 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 2,060 % | HERMES INTERNATIONAL O.N. | |
| 2,050 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
| 1,680 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
| 1,680 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 1,680 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 1,400 % | SAP SE O.N. | |
| 69,860 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,260 % | Frankreich | |
| 14,030 % | Großbritannien | |
| 13,170 % | Schweiz | |
| 11,550 % | Deutschland | |
| 6,950 % | Niederlande | |
| 6,130 % | Dänemark | |
| 4,310 % | Schweden | |
| 3,370 % | Spanien | |
| 2,740 % | Italien | |
| 2,290 % | Kasse | |
| 1,670 % | Finnland | |
| 1,240 % | Norwegen | |
| 1,210 % | Belgien | |
| 0,280 % | Luxemburg | |
| 0,220 % | Österreich | |
| 10,580 % | übrige Länder |
Währungen
| 49,130 % | Euro | |
| 13,150 % | Schweizer Franken | |
| 10,690 % | Pfund Sterling | |
| 6,220 % | Dänische Kronen | |
| 4,350 % | Schwedische Krone | |
| 3,630 % | US Dollar | |
| 1,240 % | Norwegische Krone | |
| 11,590 % | übrige Währungen |
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