Global Advantage Funds - Emerging Markets High Value - A EUR ACC Fonds

WKN: 972996 ISIN: LU0047906267


2.479,96 EUR
+0,52 % +12,90
Börse
Stand 27.03.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
01.01.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 58,27 Mio. EUR
Symbol GLXC
ISIN LU0047906267
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Lingohr Asset..
Auflagedatum 08.12.93
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,6016 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,47 +10,8 % +25,3 %
9,93 +30,2 % +89,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,9 % Finanzdienstleistungen
20,8 % Informationstechnologie..
19,6 % Sonstige Konsumgüter
10,1 % Rohstoffe
5,9 % Industrie
Nach Ländern
11,7 % Taiwan
11,6 % Brasilien
11,5 % Südkorea
11,1 % Hong Kong
10,8 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
2.470,12
2.499,30
28.03.24 21:59 437
LT Lang & Schwarz
2.303,40
2.339,60
02.10.23 13:07 5
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
2.479,96
27.03.24 08:00 -- 4
LS Exchange
2.258,307
05.05.23 09:22 -- 1.123
Stuttgart
2.470,20
28.03.24 21:56 0 54
gettex
2.495,573
28.03.24 21:47 1 53
Düsseldorf
2.469,76
28.03.24 21:45 0 17
Berlin
2.471,22
28.03.24 16:32 0 7
München
2.471,42
28.03.24 16:31 0 7
Hamburg
2.455,18
28.03.24 08:08 0 3
Frankfurt
2.472,08
28.03.24 19:38 3 1
Tradegate
2.483,91
28.03.24 22:01 -- 1
Quotrix
2.466,42
28.03.24 07:57 0 1
Anleihen FX
2.460,60
28.03.24 11:58 0 3

Strategie

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, langfristig vorwiegend durch die Anlage in aufstrebende Aktienmärkte in aller Welt eine Outperformance gegen-über dem MSCI Emerging Markets Index EUR (Net TR) zu erzielen, während gleichzeitig versucht wird, das Verlustrisiko auf unterdurchschnittlichem Niveau zu halten. Ein Kapitalerhalt/Ertrag ist nicht garantiert. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds mindestens 51 % des Nettoteilfondsvermögens in Aktien. Der Teilfonds ist bestrebt, unter Verwendung eines wertorientierten Ansatzes Ineffizienzen in den aufstrebenden Märkten durch einen quantitativen Investmentprozess, der aktive Markt- und Aktienauswahl miteinander kombiniert, zu nutzen. Für jeden ausgewählten Markt wird auf der Grundlage von fundamentalen Bewertungs- und Renditekriterien, wie z.B. Kurs-/Buchwert, Kurs-/Cashflow, Kurs-/Gewinn und Dividendenrendite, ein Portfolio zusammengestellt, dessen Sektor- und Branchengewichtungen sich zur Begrenzung makroökonomischer Risiken an den jeweiligen Indexgewichtungen orientieren. Der Einsatz von Finanzderivaten ist nicht vorgesehen. Für den Teilfonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI Emerging Markets Index EUR (Net TR). Der Großteil der Portfoliobestände des Teilfonds wird Bestandteil der Benchmark sein. Der Portfoliomanager kann jedoch nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die einzelnen Länder sind tendenziell gleichgewichtet. Davon kann jedoch abgewichen werden, wenn mangelnde Liquidität oder politische Risiken eine andere Gewichtung erfordern. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der SICAV festgelegt und kann ggf. geändert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

  26,890 % Finanzdienstleistungen
  20,760 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  19,600 % Sonstige Konsumgüter
  10,110 % Rohstoffe
  5,940 % Industrie
  5,190 % Energie
  5,050 % Versorger
  2,950 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,430 % Immobilien
  1,390 % Barmittel

Größte Positionen

  3,620 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
  2,940 % SAMSUNG EL. SW 100
  2,510 % AIA GROUP LTD
  1,840 % VALE S.A. ADR 1
  1,660 % SOC. QUIMICA MIN.ADR B 1
  1,560 % PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1
  1,450 % AMERICA MOVIL B
  1,380 % GRUPO FINANCIER.BANORTE O
  1,290 % MEDIATEK INC. TA 10
  1,260 % PUBL. BK BHD-LOC- MR 1
  80,490 % übrige Positionen

Länder

  11,710 % Taiwan
  11,610 % Brasilien
  11,470 % Südkorea
  11,130 % Hong Kong
  10,810 % Mexiko
  10,620 % Polen
  10,250 % Malaysia
  9,770 % Chile
  8,630 % China
  2,050 % Ungarn
  1,390 % Kasse
  0,870 % Luxemburg

Währungen

  14,050 % Hongkong-Dollar
  11,780 % Brasilianische Real
  11,730 % Neuer Taiwan-Dollar
  11,520 % Polnischer Zloty
  11,510 % Südkoreanischer Won
  10,830 % Mexikanische Peso Nuevo
  10,250 % Malaysische Ringgit
  9,770 % Chilenischer Peso
  3,110 % US Dollar
  2,690 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,050 % Ungarische Forint
  0,710 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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